| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 150.00 | 112 290.00 | 15 859.00 | 128 150.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 209 224.00 | 22 236.00 | 186 988.00 | 209 224.00 |
AP Constructions | 955 913.00 | 473 124.00 | 482 789.00 | 955 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 522.00 | 1 027 272.00 | 346 250.00 | 1 373 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 516.00 | 158 151.00 | 29 366.00 | 187 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 075.00 | 1 802 790.00 | 1 116 285.00 | 2 919 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 322.00 | 58 023.00 | 1 127 299.00 | 1 185 322.00 |
BN En cours de production de biens | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 469.00 | 151 115.00 | 516 354.00 | 667 469.00 |
BT Marchandises | 310 643.00 | 90 840.00 | 219 803.00 | 310 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 983.00 | 36 682.00 | 1 440 301.00 | 1 476 983.00 |
BZ Autres créances | 2 459 685.00 | | 2 459 685.00 | 2 459 685.00 |
CF Disponibilités | 557 493.00 | | 557 493.00 | 557 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 410.00 | 336 661.00 | 6 650 749.00 | 6 987 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 600.00 | 2 139 451.00 | 7 767 149.00 | 9 906 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 650.00 | 9 717.00 | 16 933.00 | 26 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 537 016.00 | 537 016.00 | | 537 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 628.00 | 1 718 283.00 | | 2 688 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 415.00 | 3 631 069.00 | | 4 601 415.00 |
DN Avances conditionnées | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DO TOTAL (II) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DP Provisions pour risques | 150 114.00 | 171 965.00 | | 150 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 577.00 | 106 792.00 | | 123 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 691.00 | 278 757.00 | | 273 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 472.00 | 974 413.00 | | 673 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 769.00 | 107 541.00 | | 123 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 681.00 | 652 462.00 | | 944 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 329.00 | 681 915.00 | | 1 064 329.00 |
EA Autres dettes | 36 197.00 | 41 630.00 | | 36 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 326.00 | 2 457 962.00 | | 2 857 326.00 |
ED (V) | | 979.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 149.00 | 6 368 768.00 | | 7 767 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | 2 743.00 | | 2 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 196.00 | 37 354.00 | 1 870 550.00 | 1 833 196.00 |
FD Production vendue biens | 6 960 620.00 | 4 806 105.00 | 11 766 725.00 | 6 960 620.00 |
FG Production vendue services | 82 868.00 | 84 206.00 | 167 074.00 | 82 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 684.00 | 4 927 665.00 | 13 804 349.00 | 8 876 684.00 |
FM Production stockée | | | -99 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 038 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 921.00 | |
GE Autres charges | | | 65 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 8 010.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 8 010.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 135.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 12 807.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -4 797.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 033.00 | 642 845.00 | | 989 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 260.00 | 10 750 603.00 | | 14 058 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 632.00 | 9 032 321.00 | | 11 369 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 628.00 | 1 718 283.00 | | 2 688 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 262.00 | | 45 301.00 | 2 886 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 307.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 487.00 | 2 919 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 2 726 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 650.00 | | 14 000.00 | 150 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 055.00 | | 31 301.00 | 2 700 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 607.00 | 196 363.00 | 5 180.00 | 1 611 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 387.00 | 5 330.00 | | 4 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 224.00 | 4 066.00 | | 108 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 995.00 | 186 967.00 | 5 180.00 | 1 498 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 757.00 | 19 403.00 | 24 469.00 | 278 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 162.00 | 299 978.00 | 269 162.00 | 269 162.00 |
6T Sur comptes clients | 40 591.00 | 943.00 | 4 852.00 | 40 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 754.00 | 300 921.00 | 274 014.00 | 309 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 511.00 | 320 324.00 | 298 483.00 | 588 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 210.00 | 298 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 681.00 | 944 681.00 | | 944 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 181.00 | 425 181.00 | | 425 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 105.00 | 236 105.00 | | 236 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 792.00 | 384 792.00 | | 384 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 587.00 | 1 412 587.00 | | 1 412 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
VB T. V. A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 854.00 | 2 413 854.00 | | 2 413 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 691.00 | 396 143.00 | 274 548.00 | 670 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 081.00 | | | 339 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 147.00 | 3 895 151.00 | 65 997.00 | 3 961 147.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 557.00 | 2 407 934.00 | 325 623.00 | 2 733 557.00 |