| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 215.00 | 70 202.00 | 29 013.00 | 99 215.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 168 237.00 | 11 337.00 | 156 900.00 | 168 237.00 |
AP Constructions | 865 863.00 | 300 733.00 | 565 129.00 | 865 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 113.00 | 653 461.00 | 160 652.00 | 814 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 020.00 | 67 260.00 | 37 760.00 | 105 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 630.00 | 1 102 994.00 | 992 637.00 | 2 095 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 346.00 | 51 370.00 | 605 975.00 | 657 346.00 |
BN En cours de production de biens | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 088.00 | 89 850.00 | 528 239.00 | 618 088.00 |
BT Marchandises | 250 535.00 | 100 879.00 | 149 656.00 | 250 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 654.00 | 84 902.00 | 1 055 752.00 | 1 140 654.00 |
BZ Autres créances | 1 412 203.00 | 450 000.00 | 962 203.00 | 1 412 203.00 |
CF Disponibilités | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 541.00 | 777 001.00 | 4 093 540.00 | 4 870 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 172.00 | 1 879 995.00 | 5 086 177.00 | 6 966 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DG Autres réserves | 485 997.00 | 480 450.00 | | 485 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 163.00 | 505 547.00 | | 1 021 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 931.00 | 2 361 767.00 | | 2 882 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 096.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 920.00 | 251 037.00 | | 214 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 920.00 | 282 133.00 | | 214 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 754.00 | 327 589.00 | | 217 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 460.00 | 25 165.00 | | 96 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | 302 967.00 | | 888 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 315.00 | 492 660.00 | | 770 315.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 25 537.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 848.00 | 1 173 918.00 | | 1 987 848.00 |
ED (V) | 478.00 | | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 177.00 | 3 817 818.00 | | 5 086 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 835.00 | 995 023.00 | | 1 872 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | 1 455.00 | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 935.00 | 122 122.00 | 1 752 057.00 | 1 629 935.00 |
FD Production vendue biens | 5 055 443.00 | 1 760 493.00 | 6 815 936.00 | 5 055 443.00 |
FG Production vendue services | 69 994.00 | 45 348.00 | 115 342.00 | 69 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 372.00 | 1 927 963.00 | 8 683 335.00 | 6 755 372.00 |
FM Production stockée | | | 29 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 277.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 375.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 375.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 2 902.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 080.00 | 239 452.00 | | 471 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 536.00 | 7 199 545.00 | | 9 153 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 373.00 | 6 693 998.00 | | 8 132 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 163.00 | 505 547.00 | | 1 021 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 592.00 | 1 076.00 | | 25 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 766.00 | | 101 074.00 | 2 065 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 2 095 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 210.00 | 1 953 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 039.00 | | 17 676.00 | 118 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 960.00 | | 82 482.00 | 1 941 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | 916.00 | 5 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 505.00 | 145 699.00 | 71 210.00 | 1 028 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 064.00 | 12 138.00 | | 58 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 440.00 | 133 561.00 | 71 210.00 | 970 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 133.00 | | 67 213.00 | 282 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 946.00 | 242 099.00 | 287 946.00 | 287 946.00 |
6T Sur comptes clients | 33 561.00 | 54 096.00 | 2 755.00 | 33 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 507.00 | 296 195.00 | 290 701.00 | 771 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 640.00 | 296 195.00 | 357 914.00 | 1 053 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 195.00 | 356 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | 888 279.00 | | 888 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 233.00 | 273 233.00 | | 273 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 522.00 | | | 1 016 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 212.00 | | | 1 388 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 668.00 | 100 654.00 | 115 013.00 | 215 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 740.00 | 2 451 925.00 | 130 815.00 | 2 582 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 388.00 | 1 776 375.00 | 115 013.00 | 1 891 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |