| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 210.00 | 60.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 921.00 | 81 000.00 | 1 419 921.00 | 1 500 921.00 |
AP Constructions | 40 243.00 | 19 507.00 | 20 736.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 790.00 | 627 690.00 | 54 100.00 | 681 790.00 |
BF Prêts | -5 521.00 | | -5 521.00 | -5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 743.00 | 729 407.00 | 1 502 335.00 | 2 231 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 225.00 | | 501 225.00 | 501 225.00 |
BZ Autres créances | 2 558 346.00 | | 2 558 346.00 | 2 558 346.00 |
CF Disponibilités | 3 756 122.00 | | 3 756 122.00 | 3 756 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 655.00 | | 6 819 655.00 | 6 819 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 398.00 | 729 407.00 | 8 321 990.00 | 9 051 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 419.00 | 940 163.00 | | 1 471 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 897.00 | 531 256.00 | | 509 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 555.00 | 2 862 658.00 | | 3 372 555.00 |
DP Provisions pour risques | 76 471.00 | 58 014.00 | | 76 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 135.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 471.00 | 81 149.00 | | 99 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 616.00 | 923.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 619.00 | 343 865.00 | | 281 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 221.00 | 459 865.00 | | 445 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 517.00 | | |
EA Autres dettes | 4 096 508.00 | 4 866 874.00 | | 4 096 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 964.00 | 5 673 043.00 | | 4 849 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 990.00 | 8 616 850.00 | | 8 321 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 707 177.00 | | 4 707 177.00 | 4 707 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 177.00 | | 4 707 177.00 | 4 707 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 928.00 | |
GE Autres charges | | | 150 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 15 000.00 | | -664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 431.00 | 22 424.00 | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 797.00 | 239 065.00 | | 225 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 920.00 | 4 510 075.00 | | 4 812 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 023.00 | 3 978 820.00 | | 4 303 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 897.00 | 531 256.00 | | 509 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 946.00 | | 30 279.00 | 2 239 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 483.00 | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 2 231 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 981.00 | | 6 210.00 | 1 495 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 963.00 | | 24 070.00 | 697 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 002.00 | | -1.00 | 46 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 977.00 | 31 931.00 | | 563 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 977.00 | 30 720.00 | | 563 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 149.00 | 18 928.00 | 607.00 | 81 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 649.00 | 18 928.00 | 607.00 | 214 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 928.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 619.00 | 281 619.00 | | 281 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 778.00 | 207 778.00 | | 207 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096 508.00 | 4 096 508.00 | | 4 096 508.00 |
UP Prêts | -5 521.00 | 6 735.00 | | -5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
UX Autres créances clients | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 376.00 | | | 2 381 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 051.00 | 3 070 268.00 | 783.00 | 3 071 051.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 964.00 | 4 849 964.00 | | 4 849 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |