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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 914.00 | | 1 509 914.00 | 1 509 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 40 243.00 | 27 557.00 | 12 687.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 205.00 | 334 035.00 | 269 171.00 | 603 205.00 |
BF Prêts | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 246.00 | 669.00 | 42 577.00 | 43 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 420.00 | 831 530.00 | 4 254 890.00 | 5 086 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 956.00 | | 601 956.00 | 601 956.00 |
BZ Autres créances | 3 086 086.00 | | 3 086 086.00 | 3 086 086.00 |
CF Disponibilités | 2 853 552.00 | | 2 853 552.00 | 2 853 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 801.00 | | 6 835 801.00 | 6 835 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 221.00 | 831 530.00 | 11 090 691.00 | 11 922 221.00 |
CU Autres participations | 2 818 999.00 | 468 000.00 | 2 350 999.00 | 2 818 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 986.00 | 2 885 019.00 | | 3 096 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 820.00 | 211 967.00 | | 79 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 045.00 | 4 488 225.00 | | 4 568 045.00 |
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 14 011.00 | | 41 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 960.00 | 67 565.00 | | 113 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 559.00 | 81 576.00 | | 155 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 124.00 | 862 468.00 | | 846 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 923.00 | 7 204.00 | | 136 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 756.00 | 640 046.00 | | 2 085 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 502.00 | 630 253.00 | | 900 502.00 |
EA Autres dettes | 2 397 781.00 | 2 899 941.00 | | 2 397 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 086.00 | 5 039 913.00 | | 6 367 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 691.00 | 9 609 714.00 | | 11 090 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 113.00 | | 5 754 113.00 | 5 754 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 113.00 | | 5 754 113.00 | 5 754 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 157.00 | |
GE Autres charges | | | 693 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | 3 096.00 | | 4 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 11 153.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | 44 944.00 | | -4 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 507.00 | 52 608.00 | | 59 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 176.00 | 87 981.00 | | 219 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 817.00 | 6 028 417.00 | | 5 832 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 997.00 | 5 816 450.00 | | 5 752 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 820.00 | 211 967.00 | | 79 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 122.00 | | 167 298.00 | 4 919 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 086 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 788.00 | | 47 868.00 | 1 471 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 647.00 | | 4 802.00 | 638 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 687.00 | | 114 628.00 | 2 808 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 023.00 | 43 838.00 | | 319 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 753.00 | 43 838.00 | | 317 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 576.00 | 88 446.00 | 14 463.00 | 81 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 468 000.00 | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 244.00 | 556 446.00 | 14 463.00 | 82 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 756.00 | 2 085 756.00 | | 2 085 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 592.00 | 308 592.00 | | 308 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 333.00 | 382 333.00 | | 382 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 781.00 | 2 397 781.00 | | 2 397 781.00 |
UP Prêts | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
UX Autres créances clients | 601 956.00 | 601 956.00 | | 601 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 285 493.00 | 285 493.00 | | 285 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 222.00 | 2 706 222.00 | | 2 706 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 124.00 | 846 124.00 | | 846 124.00 |
VI Groupe et associés | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 981.00 | 252 981.00 | | 252 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 565.00 | 4 025 495.00 | 61 070.00 | 4 086 565.00 |
VW T.V.A. | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 086.00 | 6 367 086.00 | | 6 367 086.00 |