| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 800.00 | | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 |
AP Constructions | 40 243.00 | 23 531.00 | 16 711.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 669.00 | 446 796.00 | 19 872.00 | 466 669.00 |
BF Prêts | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 523.00 | 471 598.00 | 4 308 925.00 | 4 780 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
BZ Autres créances | 1 807 084.00 | | 1 807 084.00 | 1 807 084.00 |
CF Disponibilités | 2 437 525.00 | | 2 437 525.00 | 2 437 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 195.00 | | 4 585 195.00 | 4 585 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 719.00 | 471 598.00 | 8 894 120.00 | 9 365 719.00 |
CU Autres participations | 2 708 503.00 | | 2 708 503.00 | 2 708 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 679.00 | 1 204 679.00 | | 1 204 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 474 107.00 | 1 935 238.00 | | 2 474 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 911.00 | 582 397.00 | | 410 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 258.00 | 3 908 875.00 | | 4 276 258.00 |
DP Provisions pour risques | 16 350.00 | 91 215.00 | | 16 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 353.00 | 64 297.00 | | 67 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 704.00 | 155 513.00 | | 83 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 566.00 | 14 288.00 | | 5 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 964.00 | | | 650 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 668.00 | 200 362.00 | | 579 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 429.00 | 434 720.00 | | 602 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 2 694 853.00 | 3 208 862.00 | | 2 694 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 157.00 | 3 858 234.00 | | 4 534 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 120.00 | 7 922 623.00 | | 8 894 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 964.00 | | | 650 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 163.00 | | 4 937 163.00 | 4 937 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 163.00 | | 4 937 163.00 | 4 937 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 223 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 90 374.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 104 894.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -23 894.00 | | -1 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 106.00 | 13 892.00 | | 47 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 721.00 | 253 193.00 | | 119 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 575.00 | 4 908 886.00 | | 5 047 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 663.00 | 4 326 488.00 | | 4 636 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 911.00 | 582 397.00 | | 410 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 196.00 | | 2 749 008.00 | 2 033 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 4 780 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 1 452 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 591.00 | | 22 160.00 | 1 431 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 924.00 | | 1 988.00 | 504 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 681.00 | | 2 724 860.00 | 96 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 001.00 | 25 097.00 | | 394 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 731.00 | 25 097.00 | | 392 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 513.00 | 7 848.00 | 79 656.00 | 155 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 013.00 | 7 848.00 | 79 656.00 | 208 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 79 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 669.00 | 579 669.00 | | 579 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 064.00 | 260 064.00 | | 260 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 982.00 | 258 982.00 | | 258 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 854.00 | 2 694 854.00 | | 2 694 854.00 |
UP Prêts | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UX Autres créances clients | 328 842.00 | 328 842.00 | | 328 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 313.00 | 1 638 313.00 | | 1 638 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VI Groupe et associés | 650 964.00 | 650 964.00 | | 650 964.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 384.00 | 2 186 660.00 | 70 723.00 | 2 257 384.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 157.00 | 4 534 157.00 | | 4 534 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |