| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 321.00 | | 1 430 321.00 | 1 430 321.00 |
AP Constructions | 40 243.00 | 21 520.00 | 18 724.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 681.00 | 423 712.00 | 40 969.00 | 464 681.00 |
BF Prêts | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 196.00 | 446 501.00 | 1 586 695.00 | 2 033 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 288.00 | | 376 288.00 | 376 288.00 |
BZ Autres créances | 3 019 236.00 | | 3 019 236.00 | 3 019 236.00 |
CF Disponibilités | 2 936 563.00 | | 2 936 563.00 | 2 936 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 928.00 | | 6 335 928.00 | 6 335 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 125.00 | 446 501.00 | 7 922 624.00 | 8 369 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | | | 1 204 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 239.00 | | | 1 935 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 398.00 | | | 582 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 876.00 | | | 3 908 876.00 |
DP Provisions pour risques | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 721.00 | | | 434 721.00 |
EA Autres dettes | 3 208 862.00 | | | 3 208 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 235.00 | | | 3 858 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 624.00 | | | 7 922 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 235.00 | | | 3 858 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 029.00 | | 4 731 029.00 | 4 731 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 029.00 | | 4 731 029.00 | 4 731 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 079.00 | |
GE Autres charges | | | 266 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 894.00 | | | -23 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 887.00 | | | 4 908 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 489.00 | | | 4 326 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 398.00 | | | 582 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 743.00 | | 111 436.00 | 2 231 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 982.00 | 2 033 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 260.00 | 1 431 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 722.00 | 504 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 191.00 | | 10 660.00 | 1 502 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 033.00 | | 11 613.00 | 722 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 89 163.00 | 7 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 907.00 | 26 816.00 | 228 722.00 | 595 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 60.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 697.00 | 26 756.00 | 228 722.00 | 594 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 471.00 | 68 856.00 | 12 815.00 | 99 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 500.00 | | 81 000.00 | 133 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 971.00 | 68 856.00 | 93 815.00 | 232 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 079.00 | 30 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 669.00 | 3 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208 862.00 | 3 208 862.00 | | 3 208 862.00 |
UP Prêts | 92 724.00 | 38 446.00 | | 92 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 376 288.00 | | | 376 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 361.00 | | | 2 865 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VP Divers | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 046.00 | 3 441 769.00 | 54 278.00 | 3 496 046.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 235.00 | 3 858 235.00 | | 3 858 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |