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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 801.00 | | 2 027 801.00 | 2 027 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 40 243.00 | 29 570.00 | 10 674.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 400.00 | 378 311.00 | 233 089.00 | 611 400.00 |
BF Prêts | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 289.00 | 669.00 | 42 620.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 355.00 | 877 819.00 | 4 692 536.00 | 5 570 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
BZ Autres créances | 2 960 079.00 | | 2 960 079.00 | 2 960 079.00 |
CF Disponibilités | 1 998 498.00 | | 1 998 498.00 | 1 998 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 029.00 | | 5 509 029.00 | 5 509 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 384.00 | 877 819.00 | 10 201 565.00 | 11 079 384.00 |
CU Autres participations | 2 708 503.00 | 468 000.00 | 2 240 503.00 | 2 708 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 806.00 | 3 096 986.00 | | 3 176 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 378.00 | 79 820.00 | | 544 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 423.00 | 4 568 045.00 | | 5 112 423.00 |
DP Provisions pour risques | 60 591.00 | 41 599.00 | | 60 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 412.00 | 113 960.00 | | 83 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 004.00 | 155 559.00 | | 144 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 262.00 | 846 124.00 | | 18 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 934.00 | 136 923.00 | | 1 103 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 167.00 | 2 085 756.00 | | 663 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 900.00 | 900 502.00 | | 883 900.00 |
EA Autres dettes | 2 275 192.00 | 2 397 781.00 | | 2 275 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 138.00 | 6 367 086.00 | | 4 945 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 565.00 | 11 090 691.00 | | 10 201 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 879 967.00 | | 5 879 967.00 | 5 879 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 967.00 | | 5 879 967.00 | 5 879 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 735.00 | |
GE Autres charges | | | 711 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 4 457.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 4 515.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | -4 515.00 | | -3 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 796.00 | 59 507.00 | | 59 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 223.00 | 219 176.00 | | 202 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 397.00 | 5 832 817.00 | | 6 045 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 019.00 | 5 752 997.00 | | 5 501 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 378.00 | 79 820.00 | | 544 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 420.00 | | 483 936.00 | 5 086 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 570 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 656.00 | | 579 443.00 | 1 519 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 449.00 | | 8 195.00 | 643 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 315.00 | | -103 703.00 | 2 923 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 861.00 | 44 106.00 | | 362 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 591.00 | 44 106.00 | | 361 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 559.00 | 87 961.00 | 100 945.00 | 155 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 669.00 | | | 468 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 656.00 | 87 961.00 | 100 945.00 | 625 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 735.00 | 99 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 167.00 | 663 167.00 | | 663 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 290.00 | 413 290.00 | | 413 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275 192.00 | 2 275 192.00 | | 2 275 192.00 |
UP Prêts | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
UX Autres créances clients | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
VB T. V. A. | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 441.00 | 2 627 441.00 | | 2 627 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 934.00 | 1 103 934.00 | | 1 103 934.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 640.00 | 3 510 531.00 | 111 109.00 | 3 621 640.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 454.00 | 4 944 454.00 | | 4 944 454.00 |