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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 518.00 | | 1 470 518.00 | 1 470 518.00 |
AP Constructions | 40 243.00 | 25 544.00 | 14 699.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 403.00 | 292 209.00 | 306 194.00 | 598 403.00 |
BF Prêts | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 210.00 | 669.00 | 42 542.00 | 43 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 122.00 | 319 692.00 | 4 599 430.00 | 4 919 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 871.00 | | 447 871.00 | 447 871.00 |
BZ Autres créances | 1 114 904.00 | | 1 114 904.00 | 1 114 904.00 |
CF Disponibilités | 3 447 109.00 | | 3 447 109.00 | 3 447 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 688.00 | | 5 018 688.00 | 5 018 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 406.00 | 319 692.00 | 9 609 714.00 | 9 929 406.00 |
CU Autres participations | 2 708 503.00 | | 2 708 503.00 | 2 708 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 019.00 | 2 474 107.00 | | 2 885 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 967.00 | 410 912.00 | | 211 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 225.00 | 4 276 259.00 | | 4 488 225.00 |
DP Provisions pour risques | 14 011.00 | 16 351.00 | | 14 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 565.00 | 67 354.00 | | 67 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 576.00 | 83 705.00 | | 81 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 468.00 | 5 566.00 | | 862 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 650 964.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 046.00 | 579 669.00 | | 640 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 253.00 | 602 429.00 | | 630 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 2 899 941.00 | 2 694 854.00 | | 2 899 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 913.00 | 4 534 157.00 | | 5 039 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 714.00 | 8 894 121.00 | | 9 609 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 884 480.00 | | 5 884 480.00 | 5 884 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 480.00 | | 5 884 480.00 | 5 884 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 063.00 | |
GE Autres charges | | | 278 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | 1 680.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 153.00 | 1 680.00 | | 11 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 944.00 | -1 680.00 | | 44 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 608.00 | 47 107.00 | | 52 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 981.00 | 119 721.00 | | 87 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 417.00 | 5 047 575.00 | | 6 028 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 450.00 | 4 636 663.00 | | 5 816 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 967.00 | 410 912.00 | | 211 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 524.00 | | 313 158.00 | 4 780 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 854.00 | 2 808 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 560.00 | 4 919 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 636.00 | 1 471 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 070.00 | 638 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 071.00 | | 41 353.00 | 1 452 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 912.00 | | 271 805.00 | 506 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 540.00 | | | 2 821 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 098.00 | 39 995.00 | 140 070.00 | 419 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 828.00 | 39 995.00 | 140 070.00 | 417 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 669.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 83 705.00 | 24 666.00 | 35 552.00 | 83 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 705.00 | 33 423.00 | 35 552.00 | 83 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | 669.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 205.00 | 34 092.00 | 88 052.00 | 136 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 046.00 | 640 046.00 | | 640 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 997.00 | 275 997.00 | | 275 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 924.00 | 292 924.00 | | 292 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899 941.00 | 2 899 941.00 | | 2 899 941.00 |
UP Prêts | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
UX Autres créances clients | 447 871.00 | 447 871.00 | | 447 871.00 |
VB T. V. A. | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VC Groupe et associés | 909 834.00 | 909 834.00 | | 909 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 468.00 | 862 468.00 | | 862 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 362.00 | 1 614 389.00 | 56 973.00 | 1 671 362.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 913.00 | 5 039 913.00 | | 5 039 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |