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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 382 999.00 | 351 952.00 | 31 047.00 | 382 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 507.00 | 180 696.00 | 35 811.00 | 216 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 764.00 | 143 898.00 | 21 866.00 | 165 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 008.00 | 684 360.00 | 113 648.00 | 798 008.00 |
BT Marchandises | 349 394.00 | | 349 394.00 | 349 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 137.00 | 3 419.00 | 214 717.00 | 218 137.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 637.00 | | 431 637.00 | 431 637.00 |
CF Disponibilités | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 190.00 | 3 419.00 | 1 210 770.00 | 1 214 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 198.00 | 687 780.00 | 1 324 418.00 | 2 012 198.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949 128.00 | | | 949 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 983 176.00 | | | 983 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 418.00 | | | 1 324 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 353.00 | | | 794 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 617.00 | | | 761 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 164.00 | 30 590.00 | 394.00 | 654 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 351.00 | 30 590.00 | 394.00 | 646 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 439.00 | 248 288.00 | 150.00 | 248 439.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 516.00 | | | 127 516.00 |