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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 426.00 | 222 238.00 | 34 188.00 | 256 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 648.00 | 158 243.00 | 42 405.00 | 200 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 812.00 | 388 294.00 | 101 517.00 | 489 812.00 |
BT Marchandises | 349 022.00 | | 349 022.00 | 349 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 117.00 | 3 419.00 | 211 697.00 | 215 117.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 637.00 | | 571 637.00 | 571 637.00 |
CF Disponibilités | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 543.00 | 3 419.00 | 1 381 123.00 | 1 384 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 355.00 | 391 714.00 | 1 482 640.00 | 1 874 355.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 032 368.00 | | | 1 032 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 165.00 | | | 1 075 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 718.00 | | | 160 718.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 475.00 | | | 407 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 640.00 | | | 1 482 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 475.00 | | | 407 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 785.00 | 25 706.00 | 2 196.00 | 364 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 973.00 | 25 706.00 | 2 196.00 | 356 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 648.00 | 237 497.00 | 150.00 | 237 648.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 475.00 | 407 475.00 | | 407 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
YT Sous‐traitance | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 783.00 | | | 363 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 928.00 | | | 242 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 301.00 | | | 172 301.00 |