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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 009.00 | 209 270.00 | 41 738.00 | 251 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 227.00 | 147 701.00 | 31 525.00 | 179 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 973.00 | 364 785.00 | 98 187.00 | 462 973.00 |
BT Marchandises | 345 227.00 | | 345 227.00 | 345 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 722.00 | 3 419.00 | 204 302.00 | 207 722.00 |
BZ Autres créances | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 637.00 | | 471 637.00 | 471 637.00 |
CF Disponibilités | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 973.00 | 3 419.00 | 1 289 553.00 | 1 292 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 947.00 | 368 205.00 | 1 387 741.00 | 1 755 947.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 029 379.00 | | | 1 029 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 753.00 | | | 1 040 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 234.00 | | | 148 234.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 988.00 | | | 346 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 741.00 | | | 1 387 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 988.00 | | | 346 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 672.00 | | 18 301.00 | 827 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 000.00 | 462 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 000.00 | 430 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 935.00 | | 18 301.00 | 794 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 144.00 | 30 632.00 | 366 991.00 | 701 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 331.00 | 30 632.00 | 366 991.00 | 693 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 026.00 | 257 876.00 | 150.00 | 258 026.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 988.00 | 346 988.00 | | 346 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YT Sous‐traitance | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 271.00 | | | 146 271.00 |