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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 382 999.00 | 359 471.00 | 23 528.00 | 382 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 707.00 | 195 608.00 | 37 099.00 | 232 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 227.00 | 138 251.00 | 40 976.00 | 179 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 672.00 | 701 143.00 | 126 528.00 | 827 672.00 |
BT Marchandises | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 708.00 | 3 419.00 | 244 288.00 | 247 708.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 637.00 | | 471 637.00 | 471 637.00 |
CF Disponibilités | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 108.00 | 3 419.00 | 1 352 688.00 | 1 356 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 780.00 | 704 563.00 | 1 479 216.00 | 2 183 780.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 974 791.00 | | | 974 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 764.00 | | | 1 037 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 452.00 | | | 441 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 216.00 | | | 1 479 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 452.00 | | | 441 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 008.00 | | | 798 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 272.00 | | | 765 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 360.00 | 30 685.00 | 13 902.00 | 684 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 547.00 | 30 685.00 | 13 902.00 | 676 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 243 618.00 | | | 243 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 775.00 | 298 624.00 | 150.00 | 298 775.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 452.00 | 441 452.00 | | 441 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
YT Sous‐traitance | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 518.00 | | | 351 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 122.00 | | | 134 122.00 |