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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 917.00 | 247 980.00 | 28 936.00 | 276 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 722.00 | 180 381.00 | 32 341.00 | 212 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 376.00 | 436 174.00 | 86 201.00 | 522 376.00 |
BT Marchandises | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 191.00 | 3 419.00 | 236 771.00 | 240 191.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 247.00 | | 574 247.00 | 574 247.00 |
CF Disponibilités | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 882.00 | 3 419.00 | 1 374 463.00 | 1 377 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 259.00 | 439 594.00 | 1 460 664.00 | 1 900 259.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 021 673.00 | | | 1 021 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 749.00 | | | 1 081 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 915.00 | | | 378 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 664.00 | | | 1 460 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 915.00 | | | 376 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 939.00 | | 10 438.00 | 511 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 202.00 | | 10 438.00 | 479 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 547.00 | 21 628.00 | | 414 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 734.00 | 21 628.00 | | 406 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 236 111.00 | 236 111.00 | | 236 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 056.00 | 261 906.00 | 150.00 | 262 056.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
YT Sous‐traitance | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 617.00 | | | 395 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 047.00 | | | 265 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 619.00 | | | 180 619.00 |