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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 479.00 | 236 551.00 | 29 928.00 | 266 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 722.00 | 170 182.00 | 42 539.00 | 212 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 938.00 | 414 547.00 | 97 391.00 | 511 938.00 |
BT Marchandises | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 580.00 | 3 419.00 | 221 160.00 | 224 580.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 750.00 | | 473 750.00 | 473 750.00 |
CF Disponibilités | 283 452.00 | | 283 452.00 | 283 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 592.00 | 3 419.00 | 1 356 173.00 | 1 359 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 531.00 | 417 967.00 | 1 453 564.00 | 1 871 531.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 053 004.00 | | | 1 053 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331.00 | | | -31 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 821.00 | | | 1 041 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 564.00 | | | 1 453 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 812.00 | | 22 127.00 | 489 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 075.00 | | 22 127.00 | 457 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 295.00 | 26 252.00 | | 388 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 482.00 | 26 252.00 | | 380 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 357.00 | 141 357.00 | | 141 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 490.00 | 220 490.00 | | 220 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 839.00 | 269 688.00 | 150.00 | 269 839.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 743.00 | 411 743.00 | | 411 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
YT Sous‐traitance | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 511.00 | | | 323 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 702.00 | | | 214 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 522.00 | | | 187 522.00 |