| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 83 507.00 | 54 172.00 | 29 335.00 | 83 507.00 |
AP Constructions | 3 148 873.00 | 2 730 465.00 | 418 409.00 | 3 148 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 988.00 | 502 984.00 | 242 004.00 | 744 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 717.00 | 1 094 483.00 | 259 235.00 | 1 353 717.00 |
AX Avances et acomptes | 539 631.00 | | 539 631.00 | 539 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943 307.00 | 4 387 551.00 | 2 555 756.00 | 6 943 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 1 000 481.00 | | 1 000 481.00 | 1 000 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | 470.00 | 17 872.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 262 738.00 | | 262 738.00 | 262 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 464.00 | | 1 054 464.00 | 1 054 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 984.00 | 470.00 | 6 376 514.00 | 6 376 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 291.00 | 4 388 021.00 | 8 932 270.00 | 13 320 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 1 917 440.00 | 1 737 882.00 | | 1 917 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 136.00 | 1 821 435.00 | | 1 719 136.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 645 105.00 | 6 567 846.00 | | 6 645 105.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 773.00 | 253 141.00 | | 237 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 532.00 | 253 899.00 | | 238 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 270.00 | 925 866.00 | | 1 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 754.00 | 756 641.00 | | 730 754.00 |
EA Autres dettes | 106 610.00 | 134 311.00 | | 106 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 634.00 | 1 816 819.00 | | 2 048 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 270.00 | 8 638 564.00 | | 8 932 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 634.00 | 1 816 819.00 | | 2 048 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 177 322.00 | | 25 177 322.00 | 25 177 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 649 237.00 | | 3 649 237.00 | 3 649 237.00 |
FG Production vendue services | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 901 185.00 | | 28 901 185.00 | 28 901 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 028 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 132 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 299 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 866.00 | 9 087.00 | | 109 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 255.00 | 661.00 | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 8 650.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | 2 572.00 | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 11 221.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 340.00 | 11 783.00 | | 21 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 251.00 | 11 783.00 | | 99 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 651.00 | -561.00 | | -91 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 105.00 | 218 534.00 | | 225 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 756.00 | 812 796.00 | | 815 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 158 905.00 | 29 671 836.00 | | 29 158 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 439 768.00 | 27 850 400.00 | | 27 439 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 136.00 | 1 821 435.00 | | 1 719 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 720.00 | | 672 248.00 | 6 807 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 661.00 | 6 943 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 1 072 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 291.00 | 5 870 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 960.00 | | | 1 074 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732 760.00 | | 672 248.00 | 5 732 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 494.00 | 395 719.00 | 536 662.00 | 4 528 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 157.00 | 2 370.00 | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 833.00 | 395 562.00 | 534 292.00 | 4 520 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 238 343.00 | | 570.00 | 238 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 899.00 | | 15 368.00 | 253 899.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 470.00 | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 470.00 | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 790.00 | 470.00 | 15 829.00 | 467 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 15 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 270.00 | 1 211 270.00 | | 1 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 026.00 | 419 026.00 | | 419 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 116.00 | 290 116.00 | | 290 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 023.00 | 1 942 023.00 | | 1 942 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 801.00 | 346 176.00 | | 345 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 652.00 | 244 675.00 | | 219 652.00 |
ST Autres comptes | 669 758.00 | 774 255.00 | | 669 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 660.00 | 12 595.00 | | 16 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 188 926.00 | 187 318.00 | | 188 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 801.00 | 346 176.00 | | 345 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 032 409.00 | 3 114 123.00 | | 3 032 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720 231.00 | 2 813 188.00 | | 2 720 231.00 |
ZE Dividendes | 1 641 877.00 | | | 1 641 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 996.00 | 1 218 843.00 | | 1 094 996.00 |