| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 90 727.00 | 63 905.00 | 26 822.00 | 90 727.00 |
AP Constructions | 4 134 806.00 | 3 398 950.00 | 735 857.00 | 4 134 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 067.00 | 766 173.00 | 194 895.00 | 961 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 515.00 | 1 717 761.00 | 336 755.00 | 2 054 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311 006.00 | 5 949 534.00 | 2 361 471.00 | 8 311 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 845 954.00 | | 845 954.00 | 845 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 587.00 | 19.00 | 26 568.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 180 545.00 | | 180 545.00 | 180 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 962 391.00 | | 962 391.00 | 962 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 785.00 | 19.00 | 5 039 765.00 | 5 039 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 791.00 | 5 949 554.00 | 7 401 237.00 | 13 350 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 936 154.00 | 1 529 972.00 | | 936 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 996.00 | 1 410 216.00 | | 1 382 996.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 679.00 | 5 948 717.00 | | 5 327 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 699.00 | 270 123.00 | | 332 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 699.00 | 270 123.00 | | 332 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 617.00 | 1 061 814.00 | | 894 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 308.00 | 680 850.00 | | 714 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 131 827.00 | 107 990.00 | | 131 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 859.00 | 1 850 763.00 | | 1 740 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 237.00 | 8 069 603.00 | | 7 401 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 859.00 | 1 850 763.00 | | 1 740 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 160 164.00 | | 23 160 164.00 | 23 160 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 543 896.00 | | 3 543 896.00 | 3 543 896.00 |
FG Production vendue services | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 794 771.00 | | 26 794 771.00 | 26 794 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 856 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 126 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 526.00 | |
GE Autres charges | | | 14 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 713 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 916.00 | 6 821.00 | | 12 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | 1 502.00 | | 1 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 322.00 | 4 527.00 | | 45 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 322.00 | 4 527.00 | | 45 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 922.00 | 3 050.00 | | 74 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 922.00 | 3 558.00 | | 74 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 599.00 | 970.00 | | -29 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 944.00 | 198 829.00 | | 204 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 044.00 | 607 568.00 | | 535 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 910 937.00 | 28 674 740.00 | | 26 910 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 941.00 | 27 264 524.00 | | 25 527 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 996.00 | 1 410 216.00 | | 1 382 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 409.00 | | 52 625.00 | 8 294 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 029.00 | 8 311 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 029.00 | 7 241 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 890.00 | | | 1 069 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224 519.00 | | 52 625.00 | 7 224 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 979.00 | 417 584.00 | 36 029.00 | 5 567 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 232.00 | 417 584.00 | 36 029.00 | 5 565 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 209 370.00 | | 42 950.00 | 209 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 123.00 | 105 526.00 | 42 950.00 | 270 123.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 19.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 19.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 688.00 | 105 545.00 | 43 086.00 | 483 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 545.00 | 43 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 617.00 | 894 617.00 | | 894 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 977.00 | 387 977.00 | | 387 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 377.00 | 283 377.00 | | 283 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 171.00 | 220 171.00 | | 220 171.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 859.00 | 1 740 859.00 | | 1 740 859.00 |