| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 120 727.00 | 66 194.00 | 54 533.00 | 120 727.00 |
AP Constructions | 4 163 826.00 | 3 532 423.00 | 631 404.00 | 4 163 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 263.00 | 836 009.00 | 125 254.00 | 961 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 029.00 | 1 829 282.00 | 224 747.00 | 2 054 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 735.00 | 6 266 655.00 | 2 103 080.00 | 8 369 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BT Marchandises | 888 552.00 | | 888 552.00 | 888 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | 126.00 | 3 634.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 723 568.00 | | 3 723 568.00 | 3 723 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 408.00 | 126.00 | 6 297 282.00 | 6 297 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 667 143.00 | 6 266 781.00 | 8 400 362.00 | 14 667 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 937 337.00 | 936 154.00 | | 937 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 714.00 | 1 382 996.00 | | 1 869 714.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 580.00 | 5 327 679.00 | | 5 815 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 529.00 | 332 699.00 | | 372 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 529.00 | 332 699.00 | | 372 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 702.00 | 894 617.00 | | 1 124 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 887.00 | 714 308.00 | | 983 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 103 557.00 | 131 827.00 | | 103 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 254.00 | 1 740 859.00 | | 2 212 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 362.00 | 7 401 237.00 | | 8 400 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 254.00 | 1 740 859.00 | | 2 212 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 172 976.00 | | 25 172 976.00 | 25 172 976.00 |
FD Production vendue biens | 3 806 605.00 | | 3 806 605.00 | 3 806 605.00 |
FG Production vendue services | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 094 356.00 | | 29 094 356.00 | 29 094 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 105 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 203 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 311 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 582.00 | 12 916.00 | | 8 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 1 588.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 964.00 | 45 322.00 | | 62 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 964.00 | 45 322.00 | | 62 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 882.00 | 74 922.00 | | 23 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 295.00 | 74 922.00 | | 24 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 669.00 | -29 599.00 | | 38 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 125.00 | 204 944.00 | | 273 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 414.00 | 535 044.00 | | 695 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 174 154.00 | 26 910 937.00 | | 29 174 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 304 440.00 | 25 527 941.00 | | 27 304 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 714.00 | 1 382 996.00 | | 1 869 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 534.00 | 319 944.00 | 2 823.00 | 5 949 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946 787.00 | 319 944.00 | 2 823.00 | 5 946 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 944.00 | | | 319 944.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 421.00 | 26 233.00 | | 166 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 699.00 | 39 830.00 | | 332 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 702.00 | 1 124 702.00 | | 1 124 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 271.00 | 451 271.00 | | 451 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 034.00 | 189 034.00 | | 189 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
VW T.V.A. | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 254.00 | 2 212 254.00 | | 2 212 254.00 |