| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 90 727.00 | 61 591.00 | 29 136.00 | 90 727.00 |
AP Constructions | 4 138 527.00 | 3 243 079.00 | 895 448.00 | 4 138 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 081.00 | 702 758.00 | 237 323.00 | 940 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 184.00 | 1 557 804.00 | 497 380.00 | 2 055 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 294 409.00 | 5 567 979.00 | 2 726 430.00 | 8 294 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 949 223.00 | | 949 223.00 | 949 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 695.00 | 136.00 | 22 559.00 | 22 695.00 |
BZ Autres créances | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 229.00 | | 1 182 229.00 | 1 182 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 309.00 | 136.00 | 5 343 173.00 | 5 343 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 718.00 | 5 568 116.00 | 8 069 603.00 | 13 637 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 1 529 972.00 | 2 020 362.00 | | 1 529 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 216.00 | 1 533 106.00 | | 1 410 216.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 717.00 | 6 561 997.00 | | 5 948 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 270 123.00 | 215 548.00 | | 270 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 123.00 | 216 306.00 | | 270 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 814.00 | 1 060 806.00 | | 1 061 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 850.00 | 728 875.00 | | 680 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 107 990.00 | 131 356.00 | | 107 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 763.00 | 1 921 144.00 | | 1 850 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 603.00 | 8 699 448.00 | | 8 069 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 763.00 | 1 921 144.00 | | 1 850 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 802 970.00 | | 24 802 970.00 | 24 802 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 704 923.00 | | 3 704 923.00 | 3 704 923.00 |
FG Production vendue services | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 628 128.00 | | 28 628 128.00 | 28 628 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 644 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 893 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 753.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 454 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | 14 058.00 | | 6 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 1 416.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 24 865.00 | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 29 615.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 7 087.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 2 231.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 9 318.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 20 297.00 | | 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 829.00 | 199 277.00 | | 198 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 568.00 | 686 672.00 | | 607 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 674 740.00 | 29 057 876.00 | | 28 674 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264 524.00 | 27 524 769.00 | | 27 264 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 216.00 | 1 533 106.00 | | 1 410 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 580.00 | | 113 079.00 | 8 211 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 396.00 | 25 853.00 | 8 294 409.00 | 4 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 25 853.00 | 7 224 519.00 | 4 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 890.00 | | | 1 069 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 690.00 | | 113 079.00 | 7 141 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 245.00 | 459 379.00 | 64 644.00 | 5 173 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 498.00 | 459 379.00 | 64 644.00 | 5 170 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 215 548.00 | | 6 178.00 | 215 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 306.00 | 60 753.00 | 6 936.00 | 216 306.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 136.00 | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 136.00 | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 830.00 | 60 889.00 | 7 030.00 | 429 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 889.00 | 7 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 814.00 | 1 061 814.00 | | 1 061 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 658.00 | 391 658.00 | | 391 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 560.00 | 269 560.00 | | 269 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VP Divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 763.00 | 1 850 763.00 | | 1 850 763.00 |