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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 90 727.00 | 59 078.00 | 31 649.00 | 90 727.00 |
AP Constructions | 4 137 653.00 | 3 074 951.00 | 1 062 702.00 | 4 137 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 037.00 | 639 050.00 | 268 987.00 | 908 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 876.00 | 1 397 419.00 | 603 457.00 | 2 000 876.00 |
AX Avances et acomptes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 580.00 | 5 173 245.00 | 3 038 335.00 | 8 211 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BT Marchandises | 1 027 167.00 | | 1 027 167.00 | 1 027 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 833.00 | 94.00 | 22 739.00 | 22 833.00 |
BZ Autres créances | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 663 074.00 | | 663 074.00 | 663 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 207.00 | 94.00 | 5 661 113.00 | 5 661 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 787.00 | 5 173 339.00 | 8 699 448.00 | 13 872 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 2 020 362.00 | 2 020 388.00 | | 2 020 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 106.00 | 1 542 966.00 | | 1 533 106.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 997.00 | 6 571 882.00 | | 6 561 997.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 548.00 | 292 892.00 | | 215 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 306.00 | 293 651.00 | | 216 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 806.00 | 978 927.00 | | 1 060 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 875.00 | 692 679.00 | | 728 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 12 214.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 131 356.00 | 1 213 806.00 | | 131 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 144.00 | 2 897 626.00 | | 1 921 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 448.00 | 9 763 158.00 | | 8 699 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 144.00 | 1 856 987.00 | | 1 921 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 076 053.00 | | 25 076 053.00 | 25 076 053.00 |
FD Production vendue biens | 3 718 959.00 | | 3 718 959.00 | 3 718 959.00 |
FG Production vendue services | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 891 544.00 | | 28 891 544.00 | 28 891 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 995 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 208 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 629 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | 7 781.00 | | 14 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | 1 549.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 865.00 | 1 049.00 | | 24 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 3 137.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 615.00 | 4 186.00 | | 29 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 2 279.00 | | 7 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 231.00 | 2 391.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 4 670.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 297.00 | -484.00 | | 20 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 277.00 | 177 641.00 | | 199 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 672.00 | 691 381.00 | | 686 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 057 876.00 | 28 930 162.00 | | 29 057 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 524 769.00 | 27 387 197.00 | | 27 524 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 106.00 | 1 542 966.00 | | 1 533 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 703.00 | | 139 709.00 | 8 108 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 671.00 | 29 161.00 | 8 211 580.00 | 7 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 29 161.00 | 7 141 690.00 | 7 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 890.00 | | | 1 069 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 813.00 | | 139 709.00 | 7 038 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 484.00 | 503 692.00 | 26 931.00 | 4 696 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 738.00 | 503 692.00 | 26 931.00 | 4 693 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 209 625.00 | 5 923.00 | | 209 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 651.00 | 5 923.00 | 83 267.00 | 293 651.00 |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 94.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 94.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 700.00 | 6 017.00 | 83 887.00 | 507 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 017.00 | 83 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 806.00 | 1 060 806.00 | | 1 060 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 751.00 | 378 751.00 | | 378 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 968.00 | 286 968.00 | | 286 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 542.00 | 266 542.00 | | 266 542.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 144.00 | 1 921 144.00 | | 1 921 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |