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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 90 727.00 | 56 525.00 | 34 202.00 | 90 727.00 |
AP Constructions | 4 134 996.00 | 2 891 700.00 | 1 243 296.00 | 4 134 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 030.00 | 535 156.00 | 335 874.00 | 871 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 060.00 | 1 210 357.00 | 731 704.00 | 1 942 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 108 703.00 | 4 696 484.00 | 3 412 219.00 | 8 108 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 913 822.00 | | 913 822.00 | 913 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | 620.00 | 19 925.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 370 611.00 | | 370 611.00 | 370 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 984 465.00 | | 984 465.00 | 984 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 921.00 | 620.00 | 5 310 301.00 | 5 310 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 624.00 | 4 697 104.00 | 8 722 519.00 | 13 419 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DG Autres réserves | 2 020 388.00 | 1 917 440.00 | | 2 020 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 966.00 | 1 719 136.00 | | 1 542 966.00 |
DK Provisions réglementées | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571 882.00 | 6 645 105.00 | | 6 571 882.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 892.00 | 237 773.00 | | 292 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 651.00 | 238 532.00 | | 293 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 927.00 | 1 211 270.00 | | 978 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 679.00 | 730 754.00 | | 692 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EA Autres dettes | 173 167.00 | 106 610.00 | | 173 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 987.00 | 2 048 634.00 | | 1 856 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 520.00 | 8 932 270.00 | | 8 722 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 987.00 | 2 048 634.00 | | 1 856 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 650 127.00 | | 25 650 127.00 | 25 650 127.00 |
FD Production vendue biens | 2 998 905.00 | | 2 998 905.00 | 2 998 905.00 |
FG Production vendue services | 186 246.00 | | 186 246.00 | 186 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 835 277.00 | | 28 835 277.00 | 28 835 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 888 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 832 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 375 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 781.00 | 109 866.00 | | 7 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 549.00 | 1 255.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 212.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 137.00 | 6 388.00 | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 7 600.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 21 340.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 99 251.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -91 651.00 | | -484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 641.00 | 225 105.00 | | 177 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 381.00 | 815 756.00 | | 691 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 930 162.00 | 29 158 905.00 | | 28 930 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 387 197.00 | 27 439 768.00 | | 27 387 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 966.00 | 1 719 136.00 | | 1 542 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943 307.00 | | 3 263 163.00 | 6 943 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097 767.00 | 8 108 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 069 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095 067.00 | 7 038 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 590.00 | | | 1 072 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 717.00 | | 3 263 163.00 | 5 870 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 551.00 | 535 341.00 | 226 408.00 | 4 387 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | 2 700.00 | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382 104.00 | 535 341.00 | 223 708.00 | 4 382 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 237 773.00 | | 28 148.00 | 237 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 532.00 | 83 267.00 | 28 148.00 | 238 532.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 620.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 620.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 430.00 | 83 887.00 | 28 618.00 | 452 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 887.00 | 28 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 927.00 | 978 927.00 | | 978 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 011.00 | 377 011.00 | | 377 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 877.00 | 284 877.00 | | 284 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 806.00 | 1 213 806.00 | | 1 213 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 505.00 | | | 1 060 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 731.00 | | | 244 731.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 858.00 | 1 442 858.00 | | 1 442 858.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 987.00 | 1 856 987.00 | | 1 856 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |