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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 4 356.00 | 3 770.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 530.00 | 36 817.00 | 1 713.00 | 38 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 81 068.00 | 4 875.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 695.00 | 187 133.00 | 175 562.00 | 362 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 039.00 | | 521 039.00 | 521 039.00 |
BZ Autres créances | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
CF Disponibilités | 905 496.00 | | 905 496.00 | 905 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 581.00 | | 1 630 581.00 | 1 630 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 275.00 | 187 133.00 | 1 806 143.00 | 1 993 275.00 |
CU Autres participations | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
DL TOTAL (I) | 464 748.00 | | | 464 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 320.00 | | | 707 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 621.00 | | | 576 621.00 |
EA Autres dettes | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 395.00 | | | 1 341 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 143.00 | | | 1 806 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 395.00 | | | 1 341 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 4 610 065.00 | | 4 610 065.00 | 4 610 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 243.00 | | 4 610 243.00 | 4 610 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 844.00 | | | -14 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 503.00 | | | 4 725 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 980.00 | | | 4 487 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 857.00 | | 35 990.00 | 438 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 153.00 | 362 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 073.00 | 132 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 312.00 | | 28 028.00 | 189 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 790.00 | | 7 882.00 | 236 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 80.00 | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 657.00 | 147 193.00 | 106 718.00 | 146 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 51 359.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 125.00 | 95 834.00 | 106 718.00 | 133 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 12 000.00 | 59 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 12 000.00 | 59 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 320.00 | 707 320.00 | | 707 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 212.00 | 287 212.00 | | 287 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 521 039.00 | | | 521 039.00 |
VB T. V. A. | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 513.00 | 722 085.00 | | 726 513.00 |
VW T.V.A. | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 |