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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 901.00 | 65 089.00 | 812.00 | 65 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 5 517.00 | 2 609.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530.00 | 38 145.00 | 8 385.00 | 46 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 83 650.00 | 2 293.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 789.00 | 192 402.00 | 179 387.00 | 371 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 691.00 | 6 080.00 | 146 611.00 | 152 691.00 |
BZ Autres créances | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
CF Disponibilités | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 544.00 | 6 080.00 | 957 464.00 | 963 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 333.00 | 198 482.00 | 1 136 851.00 | 1 335 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CU Autres participations | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
DL TOTAL (I) | 449 494.00 | | | 449 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 323.00 | | | 302 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 851.00 | | | 1 136 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 358.00 | | | 687 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 423.00 | | 1 720 423.00 | 1 720 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 423.00 | | 1 720 423.00 | 1 720 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 717.00 | | | 4 219 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 859.00 | | | 4 034 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 695.00 | | 9 094.00 | 362 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 340.00 | | 1 010.00 | 217 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 599.00 | | 8 000.00 | 132 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | 84.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 133.00 | 10 142.00 | | 187 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 891.00 | 198.00 | | 64 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 240.00 | 5 071.00 | | 122 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 320.00 | 707 320.00 | | 707 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 212.00 | 287 212.00 | | 287 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 521 039.00 | | | 521 039.00 |
VB T. V. A. | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 513.00 | 722 085.00 | | 726 513.00 |
VW T.V.A. | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 395.00 | 1 341 395.00 | | 1 341 395.00 |