| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 27 868.00 | 1 529.00 | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 710.00 | 104 348.00 | 83 361.00 | 187 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 578.00 | 174 330.00 | 265 248.00 | 439 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 927.00 | 6 080.00 | 339 847.00 | 345 927.00 |
BZ Autres créances | 209 795.00 | | 209 795.00 | 209 795.00 |
CF Disponibilités | 970 450.00 | | 970 450.00 | 970 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 747.00 | 6 080.00 | 1 523 667.00 | 1 529 747.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 325.00 | 180 410.00 | 1 788 914.00 | 1 969 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
CU Autres participations | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 64 593.00 | 104 143.00 | | 64 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 956.00 | 211 249.00 | | 222 956.00 |
DL TOTAL (I) | 458 049.00 | 485 893.00 | | 458 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 800.00 | 386 005.00 | | 385 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | 563.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 490.00 | 460 943.00 | | 449 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 441.00 | 414 637.00 | | 302 441.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 939.00 | 91 322.00 | | 184 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 865.00 | 1 353 470.00 | | 1 330 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 914.00 | 1 839 362.00 | | 1 788 914.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 729.00 | 968 470.00 | | 993 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 166.00 | | 1 459 166.00 | 1 459 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 166.00 | | 1 459 166.00 | 1 459 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 546.00 | 16 831.00 | | 20 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 120.00 | 2 170.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 500.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | -99 123.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 709.00 | 102 159.00 | | 80 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 852.00 | 4 210 777.00 | | 4 871 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 895.00 | 3 999 527.00 | | 4 648 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 956.00 | 211 249.00 | | 222 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 226.00 | | 32 352.00 | 407 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 881.00 | | 32 352.00 | 192 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 115.00 | 23 215.00 | | 151 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 197.00 | 2 791.00 | | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 918.00 | 20 424.00 | | 119 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 490.00 | 449 490.00 | | 449 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 339 239.00 | 339 239.00 | | 339 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 47 864.00 | 337 136.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VP Divers | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 877.00 | 563 877.00 | | 563 877.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 831.00 | 990 696.00 | 337 136.00 | 1 327 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |