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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 988.00 | 31 197.00 | 2 791.00 | 33 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 26 268.00 | 3 129.00 | 29 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 358.00 | 85 524.00 | 69 834.00 | 155 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 226.00 | 151 115.00 | 256 111.00 | 407 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 435.00 | 6 080.00 | 117 355.00 | 123 435.00 |
BZ Autres créances | 411 621.00 | | 411 621.00 | 411 621.00 |
CF Disponibilités | 1 045 113.00 | | 1 045 113.00 | 1 045 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 331.00 | 6 080.00 | 1 583 251.00 | 1 589 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 557.00 | 157 195.00 | 1 839 362.00 | 1 996 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
CU Autres participations | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 104 143.00 | 173 550.00 | | 104 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 249.00 | 281 713.00 | | 211 249.00 |
DL TOTAL (I) | 485 893.00 | 625 763.00 | | 485 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 005.00 | 352 834.00 | | 386 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 943.00 | 313 865.00 | | 460 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 637.00 | 389 109.00 | | 414 637.00 |
EA Autres dettes | | 15 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 322.00 | 75 665.00 | | 91 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 470.00 | 1 149 277.00 | | 1 353 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 362.00 | 1 775 040.00 | | 1 839 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 470.00 | 1 149 277.00 | | 968 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 780.00 | | 1 190 780.00 | 1 190 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 780.00 | | 1 190 780.00 | 1 190 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 22 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 831.00 | 2 981.00 | | 16 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | 1 815.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 357.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 357.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 123.00 | 1 357.00 | | -99 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 159.00 | 109 872.00 | | 102 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 777.00 | 4 363 235.00 | | 4 210 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 527.00 | 4 081 522.00 | | 3 999 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 249.00 | 281 713.00 | | 211 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | 2 885.00 | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 731.00 | | 62 920.00 | 351 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 333.00 | 379 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 668.00 | 186 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 192 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 155.00 | | 4 950.00 | 211 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 576.00 | | 57 970.00 | 140 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 599.00 | 15 849.00 | 35 333.00 | 170 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 568.00 | 2 297.00 | 29 668.00 | 58 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 031.00 | 13 552.00 | 5 665.00 | 112 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 943.00 | 460 943.00 | | 460 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
VC Groupe et associés | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | | 336 413.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VP Divers | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 799.00 | 548 799.00 | | 548 799.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 906.00 | 967 906.00 | 336 413.00 | 1 352 906.00 |