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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 706.00 | 58 231.00 | 475.00 | 58 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 6 678.00 | 1 448.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 23 812.00 | 6 350.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 920.00 | 75 650.00 | 8 270.00 | 83 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 225.00 | 164 371.00 | 196 854.00 | 361 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 561.00 | 6 080.00 | 242 481.00 | 248 561.00 |
BZ Autres créances | 498 384.00 | | 498 384.00 | 498 384.00 |
CF Disponibilités | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 665.00 | 6 080.00 | 943 585.00 | 949 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 890.00 | 170 451.00 | 1 140 439.00 | 1 310 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
CU Autres participations | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 123 234.00 | 94 136.00 | | 123 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337.00 | 184 858.00 | | 180 337.00 |
DL TOTAL (I) | 474 070.00 | 449 494.00 | | 474 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 960.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 213.00 | 302 323.00 | | 238 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 941.00 | 327 375.00 | | 361 941.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 129.00 | 56 699.00 | | 63 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 369.00 | 687 358.00 | | 666 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 439.00 | 1 136 851.00 | | 1 140 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 369.00 | 687 358.00 | | 666 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 950.00 | | 1 543 950.00 | 1 543 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 950.00 | | 1 543 950.00 | 1 543 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 591 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 731.00 | 3 555.00 | | 14 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 1 204.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 646.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 646.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -646.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 244.00 | 54 000.00 | | 50 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 499.00 | 4 219 717.00 | | 4 166 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 162.00 | 4 034 859.00 | | 3 986 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 337.00 | 184 858.00 | | 180 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 339.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 789.00 | | 38 276.00 | 371 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 840.00 | 361 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 395.00 | 211 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 445.00 | 122 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 350.00 | | 15 200.00 | 218 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 599.00 | | 8 053.00 | 140 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 15 023.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 402.00 | 5 609.00 | 33 640.00 | 192 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 089.00 | 337.00 | 7 195.00 | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | 5 272.00 | 26 445.00 | 127 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 822.00 | 168 822.00 | | 168 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 333 113.00 | 333 113.00 | | 333 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VP Divers | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 750.00 | 754 750.00 | | 754 750.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 369.00 | 666 369.00 | | 666 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |