| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 706.00 | 58 568.00 | 138.00 | 58 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 8 126.00 | 7 839.00 | 287.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 25 433.00 | 4 729.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 288.00 | 78 759.00 | 23 529.00 | 102 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 616.00 | 170 599.00 | 209 017.00 | 379 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 579.00 | 6 080.00 | 271 499.00 | 277 579.00 |
BZ Autres créances | 687 690.00 | | 687 690.00 | 687 690.00 |
CF Disponibilités | 603 169.00 | | 603 169.00 | 603 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 103.00 | 6 080.00 | 1 566 023.00 | 1 572 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 719.00 | 176 679.00 | 1 775 040.00 | 1 951 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
CU Autres participations | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 173 550.00 | 123 234.00 | | 173 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 713.00 | 180 337.00 | | 281 713.00 |
DL TOTAL (I) | 625 763.00 | 474 070.00 | | 625 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 834.00 | 892.00 | | 352 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 865.00 | 238 213.00 | | 313 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 109.00 | 361 941.00 | | 389 109.00 |
EA Autres dettes | 15 703.00 | 95.00 | | 15 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 665.00 | 63 129.00 | | 75 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 277.00 | 666 369.00 | | 1 149 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 040.00 | 1 140 439.00 | | 1 775 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 277.00 | 666 369.00 | | 1 149 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 254.00 | | 1 332 254.00 | 1 332 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 254.00 | | 1 332 254.00 | 1 332 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 14 731.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | 865.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 15 200.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 15 200.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -35.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 872.00 | 50 244.00 | | 109 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 235.00 | 4 166 499.00 | | 4 363 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 522.00 | 3 986 162.00 | | 4 081 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 713.00 | 180 337.00 | | 281 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 225.00 | | 18 519.00 | 361 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | | 18 496.00 | 122 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 862.00 | | 23.00 | 27 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 371.00 | 6 355.00 | 127.00 | 164 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 231.00 | 337.00 | | 58 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 140.00 | 6 018.00 | 126.00 | 106 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 865.00 | 313 865.00 | | 313 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 634 724.00 | 634 724.00 | | 634 724.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VP Divers | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 491.00 | 973 491.00 | | 973 491.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 277.00 | 1 149 277.00 | | 1 149 277.00 |