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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 5 246.00 | 4 796.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 34 173.00 | 28 599.00 | 62 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 974.00 | | 513 974.00 | 513 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 494.00 | 87 358.00 | 1 186 136.00 | 1 273 494.00 |
BT Marchandises | 4 749 325.00 | 290 089.00 | 4 459 235.00 | 4 749 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 484.00 | 96 000.00 | 152 484.00 | 248 484.00 |
BZ Autres créances | 420 562.00 | 406 000.00 | 14 562.00 | 420 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 011.00 | 792 089.00 | 4 632 922.00 | 5 425 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 505.00 | 879 448.00 | 5 819 058.00 | 6 698 505.00 |
CU Autres participations | 674 190.00 | 47 940.00 | 626 250.00 | 674 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 020.00 | 1 917 549.00 | | 2 079 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 856.00 | 161 472.00 | | 132 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 097.00 | 3 631 241.00 | | 3 764 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 823.00 | 607 179.00 | | 1 238 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 639.00 | 233 683.00 | | 195 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 173.00 | 102 079.00 | | 98 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 325.00 | 584 045.00 | | 369 325.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 453 352.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 960.00 | 1 980 339.00 | | 2 054 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 058.00 | 5 775 080.00 | | 5 819 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 216.00 | 1 630 772.00 | | 1 535 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 821.00 | 16 678.00 | | 352 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 776 352.00 | | 1 776 352.00 | 1 776 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 352.00 | | 1 776 352.00 | 1 776 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 35 430.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 7 301.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | 42 731.00 | | 139 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 542.00 | 6 100.00 | | 64 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 58 366.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 042.00 | 64 466.00 | | 77 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 958.00 | -21 736.00 | | 61 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 066.00 | 56 068.00 | | 120 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 108.00 | 4 244 557.00 | | 2 263 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 252.00 | 4 083 086.00 | | 2 130 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 856.00 | 161 472.00 | | 132 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 146.00 | | | 685 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 186.00 | | | 636 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 10 243.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 10 243.00 | | 29 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 759.00 | 347 759.00 | | 347 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 974.00 | | | 513 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 484.00 | | | 248 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 821.00 | 352 821.00 | | 352 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 002.00 | 366 258.00 | 509 452.00 | 886 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 499.00 | | | 670 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 562.00 | | | 420 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 176.00 | 673 686.00 | 526 490.00 | 1 200 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 960.00 | 1 535 216.00 | 509 452.00 | 2 054 960.00 |