| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566.00 | 9 346.00 | 10 220.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 430.00 | 51 338.00 | 13 093.00 | 64 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 616.00 | | 573 616.00 | 573 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 492.00 | 60 684.00 | 1 224 808.00 | 1 285 492.00 |
BT Marchandises | 3 814 039.00 | 740 089.00 | 3 073 950.00 | 3 814 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 694.00 | 96 000.00 | 433 694.00 | 529 694.00 |
BZ Autres créances | 508 488.00 | 406 000.00 | 102 488.00 | 508 488.00 |
CF Disponibilités | 225 664.00 | | 225 664.00 | 225 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 654.00 | 1 242 089.00 | 3 854 564.00 | 5 096 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 146.00 | 1 302 773.00 | 5 079 372.00 | 6 382 146.00 |
CU Autres participations | 625 250.00 | | 625 250.00 | 625 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 802.00 | 411 876.00 | | 614 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 385.00 | 202 926.00 | | 91 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 408.00 | 3 967 024.00 | | 4 058 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 337.00 | 775 677.00 | | 245 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 049.00 | 169 481.00 | | 218 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 680.00 | 158 880.00 | | 160 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 58 044.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 904.00 | 328 766.00 | | 312 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 569.00 | 1 490 848.00 | | 985 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 372.00 | 5 457 872.00 | | 5 079 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 707.00 | 1 087 382.00 | | 643 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 255 932.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 049.00 | | | 218 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FG Production vendue services | 1 734 316.00 | | 1 734 316.00 | 1 734 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 316.00 | | 2 574 316.00 | 2 574 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 256.00 | 7 444.00 | | 295 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 757.00 | 7 444.00 | | 298 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 940.00 | 416.00 | | 198 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 335.00 | 12 323.00 | | 234 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 422.00 | -4 879.00 | | 64 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 81 996.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 841.00 | 2 104 263.00 | | 2 931 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 456.00 | 1 901 337.00 | | 2 840 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 385.00 | 202 926.00 | | 91 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 805.00 | | 86 566.00 | 1 272 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 879.00 | 1 201 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 879.00 | 1 285 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 472.00 | | 9 524.00 | 74 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 333.00 | | 77 042.00 | 1 198 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 10 917.00 | | 49 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 10 917.00 | | 49 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 836.00 | 147 094.00 | 70 743.00 | 217 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 616.00 | | 573 616.00 | 573 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 529 694.00 | 529 694.00 | | 529 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 586.00 | 134 146.00 | 110 440.00 | 244 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
VP Divers | 508 488.00 | 508 488.00 | | 508 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 904.00 | 312 904.00 | | 312 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 917.00 | 1 041 671.00 | 576 246.00 | 1 617 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 889.00 | 643 707.00 | 181 183.00 | 824 889.00 |