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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 301.00 | 7 236.00 | 12 065.00 | 19 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 797.00 | 58 602.00 | 11 195.00 | 69 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 923.00 | | 338 923.00 | 338 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 431.00 | 65 838.00 | 987 592.00 | 1 053 431.00 |
BT Marchandises | 4 273 066.00 | 724 116.00 | 3 548 950.00 | 4 273 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 520.00 | 96 000.00 | 392 520.00 | 488 520.00 |
BZ Autres créances | 496 450.00 | 406 000.00 | 90 450.00 | 496 450.00 |
CF Disponibilités | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 005.00 | 1 226 116.00 | 4 137 889.00 | 5 364 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 436.00 | 1 291 954.00 | 5 125 482.00 | 6 417 436.00 |
CU Autres participations | 625 250.00 | | 625 250.00 | 625 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 187.00 | 614 802.00 | | 566 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 137.00 | 91 385.00 | | 113 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 545.00 | 4 058 408.00 | | 4 031 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 238.00 | 245 337.00 | | 111 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 766.00 | 218 049.00 | | 100 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 320.00 | 160 680.00 | | 541 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | 48 600.00 | | 28 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 210.00 | 312 904.00 | | 275 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 541.00 | 985 569.00 | | 1 058 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 482.00 | 5 079 372.00 | | 5 125 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 781.00 | 643 707.00 | | 406 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 433 910.00 | | 1 433 910.00 | 1 433 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 910.00 | | 1 433 910.00 | 1 433 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 501.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 298 757.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 198 940.00 | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 234 335.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 64 422.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 665.00 | 4 717.00 | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 614.00 | 2 931 841.00 | | 1 451 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 476.00 | 2 840 456.00 | | 1 338 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 137.00 | 91 385.00 | | 113 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 492.00 | | 197 150.00 | 1 285 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 552.00 | 964 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 210.00 | 1 053 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 89 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | | 11 760.00 | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 496.00 | | 185 390.00 | 1 201 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 684.00 | 10 267.00 | 5 112.00 | 60 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 10 267.00 | 5 112.00 | 60 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 210.00 | 275 210.00 | | 275 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 923.00 | | 338 923.00 | 338 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 488 520.00 | 488 520.00 | | 488 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
VI Groupe et associés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 450.00 | 496 450.00 | | 496 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 321.00 | 987 238.00 | 339 083.00 | 1 326 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 221.00 | 406 781.00 | 110 440.00 | 517 221.00 |