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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 6 733.00 | 3 309.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 430.00 | 43 033.00 | 21 397.00 | 64 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 043.00 | | 512 043.00 | 512 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 805.00 | 97 707.00 | 1 175 099.00 | 1 272 805.00 |
BT Marchandises | 4 447 838.00 | 290 089.00 | 4 157 749.00 | 4 447 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 654.00 | 96 000.00 | 98 654.00 | 194 654.00 |
BZ Autres créances | 426 869.00 | 406 000.00 | 20 869.00 | 426 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 862.00 | 792 089.00 | 4 282 773.00 | 5 074 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 668.00 | 889 796.00 | 5 457 872.00 | 6 347 668.00 |
CU Autres participations | 674 190.00 | 47 940.00 | 626 250.00 | 674 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 876.00 | 2 079 020.00 | | 411 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 926.00 | 132 856.00 | | 202 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 024.00 | 3 764 097.00 | | 3 967 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 677.00 | 1 238 823.00 | | 775 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 481.00 | 195 639.00 | | 169 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 98 173.00 | | 58 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 766.00 | 369 325.00 | | 328 766.00 |
EA Autres dettes | | 153 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 848.00 | 2 054 960.00 | | 1 490 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 872.00 | 5 819 058.00 | | 5 457 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 382.00 | 1 535 216.00 | | 1 087 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 932.00 | 352 821.00 | | 255 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FG Production vendue services | 1 734 719.00 | | 1 734 719.00 | 1 734 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 719.00 | | 2 092 719.00 | 2 092 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 444.00 | 2 000.00 | | 7 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 444.00 | 139 000.00 | | 7 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | 64 542.00 | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 12 500.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 323.00 | 77 042.00 | | 12 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | 61 958.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 996.00 | 120 066.00 | | 81 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 263.00 | 2 263 108.00 | | 2 104 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 337.00 | 2 130 252.00 | | 1 901 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 926.00 | 132 856.00 | | 202 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 4 360.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 494.00 | | | 1 273 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 680.00 | | | 1 200 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 418.00 | 10 348.00 | | 39 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 10 348.00 | | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 230.00 | 168 230.00 | | 168 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 043.00 | | | 512 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 654.00 | | | 194 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 932.00 | 255 932.00 | | 255 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 745.00 | 275 159.00 | 244 586.00 | 519 745.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 257.00 | | | 366 257.00 |
VP Divers | 426 869.00 | | | 426 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 766.00 | 328 766.00 | | 328 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 167.00 | 627 024.00 | 524 143.00 | 1 151 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 968.00 | 1 087 382.00 | 244 586.00 | 1 331 968.00 |