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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 542.00 | 10 575.00 | 9 967.00 | 20 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 631.00 | 66 570.00 | 21 060.00 | 87 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 880.00 | 77 146.00 | 910 734.00 | 987 880.00 |
BT Marchandises | 4 070 686.00 | 724 116.00 | 3 346 570.00 | 4 070 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 920.00 | 96 000.00 | 358 920.00 | 454 920.00 |
BZ Autres créances | 687 127.00 | 406 000.00 | 281 127.00 | 687 127.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 053.00 | 1 226 116.00 | 3 993 937.00 | 5 220 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 932.00 | 1 303 262.00 | 4 904 671.00 | 6 207 932.00 |
CU Autres participations | 667 250.00 | | 667 250.00 | 667 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 610.00 | 566 187.00 | | 393 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 555.00 | 113 137.00 | | 113 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 386.00 | 4 031 545.00 | | 3 859 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 612.00 | 111 238.00 | | 46 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 298.00 | 100 766.00 | | 106 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 560.00 | 541 320.00 | | 433 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 28 135.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 519.00 | 275 210.00 | | 245 519.00 |
EA Autres dettes | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 889.00 | 1 058 541.00 | | 1 009 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 671.00 | 5 125 482.00 | | 4 904 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 329.00 | 406 781.00 | | 576 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 992.00 | | 648 992.00 | 648 992.00 |
FG Production vendue services | 1 330 502.00 | | 1 330 502.00 | 1 330 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 494.00 | | 1 979 494.00 | 1 979 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 499.00 | 417.00 | | 154 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 499.00 | 417.00 | | 154 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 546.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 499.00 | -1 130.00 | | 134 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 377.00 | 39 665.00 | | 36 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 964.00 | 1 451 614.00 | | 2 159 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 409.00 | 1 338 476.00 | | 2 046 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 555.00 | 113 137.00 | | 113 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 431.00 | | 124 157.00 | 1 053 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 542.00 | 879 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 708.00 | 987 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 108 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | | 21 241.00 | 89 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 333.00 | | 102 916.00 | 964 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838.00 | 13 473.00 | 2 166.00 | 65 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | 13 473.00 | 2 166.00 | 65 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 454 920.00 | 454 920.00 | | 454 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VI Groupe et associés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 127.00 | 687 127.00 | | 687 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 450.00 | 1 145 993.00 | 212 457.00 | 1 358 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 329.00 | 576 329.00 | | 576 329.00 |