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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 11 403.00 | 6 535.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 831.00 | 60 071.00 | 14 760.00 | 74 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 718.00 | 71 475.00 | 1 294 243.00 | 1 365 718.00 |
BT Marchandises | 4 472 097.00 | 644 116.00 | 3 827 981.00 | 4 472 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 080.00 | 96 000.00 | 640 080.00 | 736 080.00 |
BZ Autres créances | 504 845.00 | 406 000.00 | 98 845.00 | 504 845.00 |
CF Disponibilités | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 845.00 | 1 146 116.00 | 4 626 729.00 | 5 772 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 563.00 | 1 217 591.00 | 5 920 972.00 | 7 138 563.00 |
CU Autres participations | 1 159 650.00 | | 1 159 650.00 | 1 159 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | | 1 407 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 165.00 | 393 610.00 | | 407 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | 113 555.00 | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 276.00 | 3 859 386.00 | | 3 820 276.00 |
DP Provisions pour risques | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 295.00 | 35 395.00 | | 65 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 773.00 | 106 298.00 | | 858 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 440.00 | 433 560.00 | | 688 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 42 000.00 | | 44 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 452.00 | 245 519.00 | | 270 452.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | 135 900.00 | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 401.00 | 1 009 889.00 | | 2 035 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 972.00 | 4 904 671.00 | | 5 920 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 961.00 | 576 329.00 | | 1 346 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 732 350.00 | | 1 732 350.00 | 1 732 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 350.00 | | 1 732 350.00 | 1 732 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 284.00 | 154 499.00 | | 150 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 284.00 | 154 499.00 | | 150 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 565.00 | 20 000.00 | | 78 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 565.00 | 19 999.00 | | 253 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 281.00 | 134 499.00 | | -103 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | 36 377.00 | | 26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 806.00 | 2 159 964.00 | | 1 967 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 916.00 | 2 046 409.00 | | 1 906 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | 113 555.00 | | 60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 880.00 | | 593 241.00 | 987 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 272 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 403.00 | 1 365 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 92 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 707.00 | | 593 241.00 | 879 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 146.00 | 9 732.00 | 15 403.00 | 77 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | 9 732.00 | 15 403.00 | 77 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 395.00 | 29 900.00 | | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | 29 900.00 | | 35 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 573.00 | 1 031 573.00 | | 1 031 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 736 080.00 | 736 080.00 | | 736 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 845.00 | 504 845.00 | | 504 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 543.00 | 1 244 245.00 | 113 298.00 | 1 357 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 961.00 | 1 346 961.00 | | 1 346 961.00 |