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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 17 285.00 | 13 201.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 111.00 | 151 183.00 | 71 928.00 | 223 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 753.00 | 171 258.00 | 443 495.00 | 614 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 913.00 | 54 148.00 | 371 765.00 | 425 913.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 984.00 | 54 148.00 | 398 836.00 | 452 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 736.00 | 225 406.00 | 842 330.00 | 1 067 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 41 185.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 260 579.00 | 270 925.00 | | 260 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 005.00 | 107 142.00 | | 85 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 957.00 | 341 279.00 | | 372 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 9 333.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 965.00 | 110 608.00 | | 116 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 751.00 | 568 362.00 | | 581 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 330.00 | 839 287.00 | | 842 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 369.00 | 483 357.00 | | 517 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 753.00 | | | 614 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 155.00 | | | 361 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 645.00 | 15 613.00 | | 155 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 855.00 | 15 613.00 | | 152 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 460.00 | 29 245.00 | 5 557.00 | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | 29 245.00 | 5 557.00 | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 29 245.00 | 5 557.00 | 30 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 352 154.00 | | | 352 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 441.00 | 10 077.00 | 16 364.00 | 26 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 12 545.00 | 46 018.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 842.00 | 444 842.00 | | 444 842.00 |
VW T.V.A. | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 751.00 | 519 369.00 | 62 382.00 | 581 751.00 |