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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 25 419.00 | 5 068.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 750.00 | 189 636.00 | 53 113.00 | 242 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 901.00 | 216 355.00 | 416 546.00 | 632 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 310.00 | 73 117.00 | 395 194.00 | 468 310.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 791.00 | 73 117.00 | 460 675.00 | 533 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 692.00 | 289 472.00 | 877 221.00 | 1 166 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 537.00 | 49 175.00 | | 85 537.00 |
DL TOTAL (I) | 315 277.00 | 278 916.00 | | 315 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 959.00 | 191 346.00 | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 124.00 | 239 107.00 | | 272 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 1 091.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 601.00 | 122 724.00 | | 116 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 944.00 | 568 242.00 | | 561 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 221.00 | 847 158.00 | | 877 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 709.00 | 724 182.00 | | 462 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 799.00 | | 4 877.00 | 634 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 632 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 273 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 133.00 | | 4 877.00 | 275 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 091.00 | 14 038.00 | 6 774.00 | 209 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 791.00 | 14 038.00 | 6 774.00 | 207 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 529.00 | 1 813.00 | 3 225.00 | 74 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 529.00 | 1 813.00 | 3 225.00 | 74 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 529.00 | 1 813.00 | 3 225.00 | 74 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 380 571.00 | 380 571.00 | | 380 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 68 724.00 | 99 235.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 456.00 | 517 456.00 | | 517 456.00 |
VW T.V.A. | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 944.00 | 462 709.00 | 99 235.00 | 561 944.00 |