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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 21 352.00 | 9 135.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 175 674.00 | 49 302.00 | 224 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 128.00 | 198 326.00 | 416 802.00 | 615 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 220.00 | 54 825.00 | 371 395.00 | 426 220.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 277.00 | 54 825.00 | 405 452.00 | 460 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 405.00 | 253 150.00 | 822 254.00 | 1 075 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 33 685.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 248 659.00 | 263 425.00 | | 248 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 463.00 | 311 066.00 | | 240 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 507.00 | 160 297.00 | | 215 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 1 944.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 804.00 | 124 261.00 | | 116 804.00 |
EA Autres dettes | | 2 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 596.00 | 600 205.00 | | 573 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 254.00 | 863 630.00 | | 822 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 256.00 | 359 742.00 | | 512 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 128.00 | | | 615 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 175.00 | 15 450.00 | 1 300.00 | 184 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 875.00 | 14 150.00 | | 182 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 673.00 | | 18 848.00 | 73 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 673.00 | | 18 848.00 | 73 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 673.00 | | 18 848.00 | 73 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 375.00 | 173 035.00 | 61 340.00 | 234 375.00 |
VI Groupe et associés | 215 507.00 | 215 507.00 | | 215 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 115.00 | | | 316 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 717.00 | | | 386 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 547.00 | 449 547.00 | | 449 547.00 |
VW T.V.A. | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 596.00 | 512 256.00 | 61 340.00 | 573 596.00 |