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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 19 318.00 | 11 168.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 163 557.00 | 61 419.00 | 224 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 128.00 | 184 175.00 | 430 953.00 | 615 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 821.00 | 73 673.00 | 405 149.00 | 478 821.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 350.00 | 73 673.00 | 432 677.00 | 506 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 478.00 | 257 848.00 | 863 630.00 | 1 121 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 685.00 | 30 839.00 | | 33 685.00 |
DL TOTAL (I) | 263 425.00 | 260 579.00 | | 263 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 066.00 | 85 005.00 | | 311 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 297.00 | 372 957.00 | | 160 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 6 825.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 261.00 | 116 965.00 | | 124 261.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 205.00 | 581 751.00 | | 600 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 630.00 | 842 330.00 | | 863 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 742.00 | 517 369.00 | | 359 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 753.00 | | 1 865.00 | 614 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 615 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 359 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 155.00 | | | 361 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 597.00 | | 1 865.00 | 253 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 258.00 | 14 407.00 | 1 490.00 | 171 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 1 490.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 468.00 | 14 407.00 | | 168 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 148.00 | 19 525.00 | | 54 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 148.00 | 19 525.00 | | 54 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 148.00 | 19 525.00 | | 54 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 364.00 | 10 276.00 | 6 088.00 | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 702.00 | 60 327.00 | 234 375.00 | 294 702.00 |
VI Groupe et associés | 160 297.00 | 160 297.00 | | 160 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 115.00 | | | 339 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 012.00 | 495 012.00 | | 495 012.00 |
VW T.V.A. | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 205.00 | 359 742.00 | 240 463.00 | 600 205.00 |