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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 27 452.00 | 3 034.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 195 237.00 | 47 149.00 | 242 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 538.00 | 223 989.00 | 408 548.00 | 632 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 635.00 | 74 408.00 | 382 227.00 | 456 635.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 813.00 | 74 408.00 | 450 405.00 | 524 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 351.00 | 298 398.00 | 858 953.00 | 1 157 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | 85 537.00 | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 234 365.00 | 315 277.00 | | 234 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 235.00 | 167 959.00 | | 99 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 948.00 | 272 124.00 | | 361 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 259.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 399.00 | 116 601.00 | | 158 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 588.00 | 561 944.00 | | 624 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 953.00 | 877 221.00 | | 858 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 948.00 | | | 361 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 901.00 | | 6 121.00 | 632 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 632 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 272 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | | 6 121.00 | 273 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 355.00 | 14 119.00 | 6 485.00 | 216 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | 14 119.00 | 6 485.00 | 215 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 117.00 | 1 292.00 | | 73 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 117.00 | 1 292.00 | | 73 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 117.00 | 1 292.00 | | 73 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
UX Autres créances clients | 367 346.00 | 367 346.00 | | 367 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 235.00 | 63 681.00 | 35 554.00 | 99 235.00 |
VI Groupe et associés | 361 948.00 | 361 948.00 | | 361 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 250.00 | 491 250.00 | | 491 250.00 |
VW T.V.A. | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 588.00 | 589 034.00 | 35 554.00 | 624 588.00 |