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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 816.00 | 160 511.00 | 37 306.00 | 197 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 715.00 | 41 962.00 | 8 752.00 | 50 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 143.00 | 207 210.00 | 56 933.00 | 264 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 295.00 | 9 400.00 | 205 895.00 | 215 295.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 297 547.00 | | 297 547.00 | 297 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 434.00 | 9 400.00 | 541 034.00 | 550 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 577.00 | 216 610.00 | 597 967.00 | 814 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 193 199.00 | 174 666.00 | | 193 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 620.00 | 18 533.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 361 956.00 | 317 336.00 | | 361 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 416.00 | 1 719.00 | | 41 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 3 219.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 47 188.00 | | 28 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 327.00 | 213 382.00 | | 164 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 011.00 | 269 397.00 | | 236 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 967.00 | 586 733.00 | | 597 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 856.00 | 266 178.00 | | 211 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 479.00 | | 926 479.00 | 926 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 479.00 | | 926 479.00 | 926 479.00 |
FM Production stockée | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 605.00 | | 1 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 505.00 | 21 720.00 | | 26 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 2 178.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 3 678.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | -1 931.00 | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 26.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 871.00 | 931 662.00 | | 934 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 251.00 | 913 129.00 | | 890 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 620.00 | 18 533.00 | | 44 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 674.00 | 21 045.00 | | 19 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 540.00 | | 21 103.00 | 248 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 264 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 248 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | | 21 103.00 | 232 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 912.00 | 16 798.00 | 5 500.00 | 195 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 175.00 | 16 798.00 | 5 500.00 | 191 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 416.00 | 18 829.00 | 22 586.00 | 41 416.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 802.00 | 236 927.00 | 10 875.00 | 247 802.00 |
VW T.V.A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 211.00 | 211 856.00 | 22 586.00 | 235 211.00 |