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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 371.00 | 219 363.00 | 20 008.00 | 239 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 268.00 | 99 421.00 | 44 847.00 | 144 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 250.00 | 323 520.00 | 75 730.00 | 399 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 344 722.00 | | 344 722.00 | 344 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 783.00 | | 572 783.00 | 572 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 034.00 | 323 520.00 | 648 513.00 | 972 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 284 624.00 | 281 140.00 | | 284 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588.00 | 3 484.00 | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 411 349.00 | 408 762.00 | | 411 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 349.00 | 13 373.00 | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | 40 339.00 | | 43 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 589.00 | 144 853.00 | | 169 589.00 |
EA Autres dettes | | 11 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 164.00 | 210 861.00 | | 237 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 513.00 | 619 623.00 | | 648 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 696.00 | 210 092.00 | | 221 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 332.00 | | 1 008 332.00 | 1 008 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 332.00 | | 1 008 332.00 | 1 008 332.00 |
FM Production stockée | | | -2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 169.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 500.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 1 500.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 615.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 867.00 | 955 003.00 | | 1 010 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 279.00 | 951 519.00 | | 1 008 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588.00 | 3 484.00 | | 2 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 605.00 | | 37 646.00 | 361 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 993.00 | | 37 646.00 | 345 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 839.00 | 32 681.00 | | 290 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 102.00 | 32 681.00 | | 286 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 349.00 | 7 881.00 | 15 468.00 | 23 349.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 617.00 | 219 743.00 | 10 875.00 | 230 617.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 164.00 | 221 696.00 | 15 468.00 | 237 164.00 |