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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 786.00 | 169 111.00 | 62 675.00 | 231 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 241.00 | 51 952.00 | 75 289.00 | 127 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 639.00 | 225 800.00 | 148 839.00 | 374 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 357.00 | 1 235.00 | 190 122.00 | 191 357.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 106.00 | 1 235.00 | 459 871.00 | 461 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 745.00 | 227 035.00 | 608 710.00 | 835 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 237 819.00 | 193 199.00 | | 237 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | 44 620.00 | | -8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 353 703.00 | 361 956.00 | | 353 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 997.00 | 41 416.00 | | 93 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 28 699.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 892.00 | 164 327.00 | | 135 892.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 006.00 | 236 011.00 | | 255 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 710.00 | 597 967.00 | | 608 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 035.00 | 211 856.00 | | 198 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 336.00 | | 822 336.00 | 822 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 336.00 | | 822 336.00 | 822 336.00 |
FM Production stockée | | | -2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 1 606.00 | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 595.00 | 26 505.00 | | 33 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 420.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | 3 420.00 | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 296.00 | 934 871.00 | | 839 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 548.00 | 890 251.00 | | 847 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 252.00 | 44 620.00 | | -8 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 547.00 | 19 674.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 143.00 | | 125 946.00 | 264 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 374 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 359 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 533.00 | | 125 946.00 | 248 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 210.00 | 26 198.00 | 7 608.00 | 207 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 473.00 | 26 198.00 | 7 608.00 | 202 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 997.00 | 37 795.00 | 56 202.00 | 93 997.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 130.00 | 227 255.00 | 10 875.00 | 238 130.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 006.00 | 198 035.00 | 56 202.00 | 255 006.00 |