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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 297.00 | 185 176.00 | 50 122.00 | 235 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 778.00 | 66 559.00 | 58 219.00 | 124 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 687.00 | 256 472.00 | 119 215.00 | 375 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 237.00 | 4 000.00 | 230 237.00 | 234 237.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 753.00 | 4 000.00 | 440 753.00 | 444 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 441.00 | 260 472.00 | 559 969.00 | 820 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 229 566.00 | 237 819.00 | | 229 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 362.00 | -8 252.00 | | -24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 329 341.00 | 353 703.00 | | 329 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 197.00 | 93 997.00 | | 56 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 769.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 24 015.00 | | 33 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 831.00 | 135 892.00 | | 134 831.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 332.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 628.00 | 255 006.00 | | 230 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 969.00 | 608 710.00 | | 559 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 607.00 | 198 035.00 | | 195 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 680.00 | | 844 680.00 | 844 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 680.00 | | 844 680.00 | 844 680.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 852.00 | | 1 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 634.00 | 33 595.00 | | 29 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 158.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 493.00 | 839 296.00 | | 848 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 855.00 | 847 548.00 | | 872 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 362.00 | -8 252.00 | | -24 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 420.00 | 17 547.00 | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 639.00 | | 4 811.00 | 374 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 375 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 360 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 027.00 | | 4 811.00 | 359 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 800.00 | 34 434.00 | 3 763.00 | 225 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 063.00 | 34 434.00 | 3 763.00 | 221 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 230 237.00 | 230 237.00 | | 230 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 197.00 | 22 145.00 | 34 051.00 | 56 197.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 409.00 | 262 534.00 | 14 875.00 | 277 409.00 |
VW T.V.A. | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 628.00 | 195 607.00 | 35 021.00 | 230 628.00 |