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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 181.00 | 172 584.00 | 8 597.00 | 181 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 481.00 | 104 067.00 | 36 414.00 | 140 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 537.00 | 276 652.00 | 55 885.00 | 332 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 360 960.00 | | 360 960.00 | 360 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 789.00 | | 573 789.00 | 573 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 326.00 | 276 652.00 | 629 674.00 | 906 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 287 212.00 | 284 624.00 | | 287 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | 2 588.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 413 611.00 | 411 349.00 | | 413 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 072.00 | 23 349.00 | | 20 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 43 457.00 | | 48 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 176.00 | 169 589.00 | | 145 176.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 064.00 | 237 164.00 | | 216 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 674.00 | 648 513.00 | | 629 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 969.00 | 221 696.00 | | 205 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 792.00 | | 1 016 792.00 | 1 016 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 792.00 | | 1 016 792.00 | 1 016 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 688.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 457.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 908.00 | 1 010 867.00 | | 1 019 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 646.00 | 1 008 279.00 | | 1 017 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | 2 588.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 250.00 | | 6 355.00 | 399 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 068.00 | 332 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 331.00 | 321 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 639.00 | | 6 355.00 | 383 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 520.00 | 26 201.00 | 73 069.00 | 323 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783.00 | 26 201.00 | 68 332.00 | 318 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 191 699.00 | 191 699.00 | | 191 699.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 072.00 | 10 747.00 | 9 325.00 | 20 072.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 163.00 | 203 289.00 | 10 875.00 | 214 163.00 |
VW T.V.A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 064.00 | 205 969.00 | 10 094.00 | 216 064.00 |