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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 739.00 | 203 631.00 | 24 109.00 | 227 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 254.00 | 82 472.00 | 35 782.00 | 118 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 605.00 | 290 839.00 | 70 765.00 | 361 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 359 231.00 | | 359 231.00 | 359 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 858.00 | | 548 858.00 | 548 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 462.00 | 290 839.00 | 619 623.00 | 910 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | 281 140.00 | 205 204.00 | | 281 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 75 936.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 408 762.00 | 405 277.00 | | 408 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 373.00 | 31 762.00 | | 13 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 55 037.00 | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 853.00 | 155 239.00 | | 144 853.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 5 478.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 861.00 | 248 285.00 | | 210 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 623.00 | 653 562.00 | | 619 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 092.00 | 234 912.00 | | 210 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 911.00 | | 944 911.00 | 944 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 911.00 | | 944 911.00 | 944 911.00 |
FM Production stockée | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 922.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 039.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 109.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 003.00 | 1 062 289.00 | | 955 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 519.00 | 986 353.00 | | 951 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 75 936.00 | | 3 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 714.00 | | 21 719.00 | 355 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 828.00 | 361 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 345 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 102.00 | | 21 719.00 | 340 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 140.00 | 32 527.00 | 15 828.00 | 274 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 403.00 | 32 527.00 | 15 828.00 | 269 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 343.00 | 178 468.00 | 10 875.00 | 189 343.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 861.00 | 210 092.00 | 769.00 | 210 861.00 |