| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 057.00 | 175 504.00 | 50 553.00 | 226 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 502.00 | 58 687.00 | 50 815.00 | 109 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 653.00 | 228 505.00 | 38 148.00 | 266 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 524.00 | 462 696.00 | 442 828.00 | 905 524.00 |
BT Marchandises | 350 218.00 | | 350 218.00 | 350 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 479.00 | 777.00 | 934 701.00 | 935 479.00 |
BZ Autres créances | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CF Disponibilités | 1 086 233.00 | | 1 086 233.00 | 1 086 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 434.00 | 777.00 | 2 692 656.00 | 2 693 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 959.00 | 463 474.00 | 3 135 485.00 | 3 598 959.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DG Autres réserves | 1 475 647.00 | | | 1 475 647.00 |
DH Report à nouveau | 474 729.00 | | | 474 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 343.00 | | | 2 334 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 536.00 | | | 613 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 141.00 | | | 801 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 485.00 | | | 3 135 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 141.00 | | | 801 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 705 920.00 | 1 534.00 | 4 707 454.00 | 4 705 920.00 |
FG Production vendue services | 993 667.00 | | 993 667.00 | 993 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 588.00 | 1 534.00 | 5 701 122.00 | 5 699 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 440.00 | | | -46 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 665.00 | | | 5 724 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 791.00 | | | 5 554 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 694.00 | | | 932 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 451.00 | | | 593 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 383.00 | 55 787.00 | 15 472.00 | 422 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 383.00 | 55 787.00 | 15 472.00 | 422 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 536.00 | 613 536.00 | | 613 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 230.00 | 1 256 982.00 | 36 247.00 | 1 293 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 141.00 | 801 141.00 | | 801 141.00 |