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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 058.00 | 206 979.00 | 19 079.00 | 226 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 784.00 | 132 431.00 | 19 353.00 | 151 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 215.00 | 282 212.00 | 113 003.00 | 395 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 020.00 | 621 622.00 | 419 398.00 | 1 041 020.00 |
BT Marchandises | 569 539.00 | | 569 539.00 | 569 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 377.00 | 146 769.00 | 925 608.00 | 1 072 377.00 |
BZ Autres créances | 575 294.00 | | 575 294.00 | 575 294.00 |
CF Disponibilités | 1 511 476.00 | | 1 511 476.00 | 1 511 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 481.00 | 146 769.00 | 3 591 711.00 | 3 738 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 501.00 | 768 391.00 | 4 011 109.00 | 4 779 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 1 663 539.00 | 1 663 539.00 | | 1 663 539.00 |
DH Report à nouveau | 655 329.00 | 560 982.00 | | 655 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 732.00 | 94 347.00 | | 104 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 693.00 | 2 532 961.00 | | 2 637 693.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 260.00 | 20 632.00 | | 241 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 104.00 | 721 569.00 | | 968 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 863.00 | 176 219.00 | | 123 863.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 417.00 | 918 421.00 | | 1 333 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 109.00 | 3 451 381.00 | | 4 011 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 297.00 | 906 431.00 | | 1 325 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 172 395.00 | | 4 172 395.00 | 4 172 395.00 |
FG Production vendue services | 950 723.00 | | 950 723.00 | 950 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 119.00 | | 5 123 119.00 | 5 123 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 1.00 | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 75.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | 75.00 | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 35.00 | | 3 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 480.00 | 35.00 | | 43 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 287.00 | 40.00 | | -38 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 878.00 | 27 187.00 | | 33 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 410.00 | 4 997 027.00 | | 5 129 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 678.00 | 4 902 680.00 | | 5 024 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 732.00 | 94 347.00 | | 104 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 535.00 | | 83 969.00 | 973 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 195 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 1 041 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 773 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 232.00 | | 83 969.00 | 701 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 614.00 | 39 152.00 | 12 144.00 | 594 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 614.00 | 39 152.00 | 12 144.00 | 594 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 561.00 | 507.00 | 299.00 | 146 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 561.00 | 507.00 | 299.00 | 146 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 561.00 | 40 507.00 | 299.00 | 146 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 104.00 | 968 104.00 | | 968 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 896 254.00 | 896 254.00 | | 896 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
VB T. V. A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VC Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 260.00 | 13 140.00 | 8 120.00 | 21 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 420.00 | 545 420.00 | | 545 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 366.00 | 1 658 366.00 | | 1 658 366.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 417.00 | 1 325 297.00 | 8 120.00 | 1 333 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 387.00 | 44 340.00 | | 37 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | 9 079.00 | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 170 293.00 | 181 573.00 | | 170 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 708.00 | 180 724.00 | | 181 708.00 |
YT Sous‐traitance | 532 286.00 | 537 348.00 | | 532 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153.00 | 7 810.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 492.00 | 36 008.00 | | 32 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 879.00 | 80 348.00 | | 69 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 500.00 | 1 010 489.00 | | 1 102 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 367.00 | 801 165.00 | | 1 007 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 485.00 | 916 534.00 | | 899 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |