| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 058.00 | 201 115.00 | 24 943.00 | 226 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 710.00 | 116 199.00 | 30 511.00 | 146 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 464.00 | 277 300.00 | 51 164.00 | 328 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 535.00 | 594 614.00 | 378 922.00 | 973 535.00 |
BT Marchandises | 600 401.00 | | 600 401.00 | 600 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 059.00 | 146 561.00 | 997 498.00 | 1 144 059.00 |
BZ Autres créances | 575 542.00 | | 575 542.00 | 575 542.00 |
CF Disponibilités | 885 132.00 | | 885 132.00 | 885 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 020.00 | 146 561.00 | 3 072 459.00 | 3 219 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 556.00 | 741 174.00 | 3 451 381.00 | 4 192 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 1 663 539.00 | 1 645 522.00 | | 1 663 539.00 |
DH Report à nouveau | 560 982.00 | 560 982.00 | | 560 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 347.00 | 18 017.00 | | 94 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 961.00 | 2 438 614.00 | | 2 532 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 569.00 | 757 424.00 | | 721 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 219.00 | 132 497.00 | | 176 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 421.00 | 889 922.00 | | 918 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 381.00 | 3 328 535.00 | | 3 451 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 431.00 | 889 922.00 | | 906 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 079.00 | | 4 043 079.00 | 4 043 079.00 |
FG Production vendue services | 953 749.00 | | 953 749.00 | 953 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 828.00 | | 4 996 828.00 | 4 996 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 418.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 943.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 219.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 3 813.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 431.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 936.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -123.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 027.00 | 4 624 012.00 | | 4 997 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 680.00 | 4 605 994.00 | | 4 902 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 347.00 | 18 017.00 | | 94 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 380.00 | | 58 155.00 | 915 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 876.00 | | 55 355.00 | 645 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 448.00 | | 2 800.00 | 197 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 370.00 | 41 244.00 | | 553 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 370.00 | 41 244.00 | | 553 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 142.00 | 67 418.00 | | 79 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 142.00 | 67 418.00 | | 79 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 142.00 | 67 418.00 | | 79 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 569.00 | 721 569.00 | | 721 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 968 186.00 | 968 186.00 | | 968 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 632.00 | 8 642.00 | 11 990.00 | 20 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 968.00 | 307 968.00 | | 307 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 727.00 | 1 738 727.00 | | 1 738 727.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 421.00 | 906 431.00 | 11 990.00 | 918 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 340.00 | 37 632.00 | | 44 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 079.00 | 686.00 | | 9 079.00 |
ST Autres comptes | 181 573.00 | 196 229.00 | | 181 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 724.00 | 174 985.00 | | 180 724.00 |
YT Sous‐traitance | 537 348.00 | 412 482.00 | | 537 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 810.00 | 9 149.00 | | 7 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 008.00 | 26 792.00 | | 36 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 348.00 | 64 424.00 | | 80 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 489.00 | 908 405.00 | | 1 010 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 165.00 | 729 082.00 | | 801 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 534.00 | 793 531.00 | | 916 534.00 |