| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 058.00 | 193 779.00 | 32 278.00 | 226 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 512.00 | 97 550.00 | 39 962.00 | 137 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 307.00 | 262 041.00 | 20 266.00 | 282 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 380.00 | 553 370.00 | 362 010.00 | 915 380.00 |
BT Marchandises | 533 385.00 | | 533 385.00 | 533 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 493.00 | 79 142.00 | 701 350.00 | 780 493.00 |
BZ Autres créances | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
CF Disponibilités | 1 266 748.00 | | 1 266 748.00 | 1 266 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 668.00 | 79 142.00 | 2 966 526.00 | 3 045 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 048.00 | 632 512.00 | 3 328 535.00 | 3 961 048.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 1 645 522.00 | 1 645 522.00 | | 1 645 522.00 |
DH Report à nouveau | 560 982.00 | 474 730.00 | | 560 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 86 253.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 614.00 | 2 420 597.00 | | 2 438 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 424.00 | 635 931.00 | | 757 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 497.00 | 157 841.00 | | 132 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 922.00 | 795 556.00 | | 889 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 535.00 | 3 216 152.00 | | 3 328 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 922.00 | 795 556.00 | | 889 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 739.00 | | 3 696 739.00 | 3 696 739.00 |
FG Production vendue services | 919 383.00 | | 919 383.00 | 919 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 122.00 | | 4 616 122.00 | 4 616 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 833.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | 3 765.00 | | 2 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 9 905.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 594.00 | 12 500.00 | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 22 405.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 3 213.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 9 990.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 13 203.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 9 203.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 012.00 | 4 821 018.00 | | 4 624 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 994.00 | 4 734 765.00 | | 4 605 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | 86 253.00 | | 18 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 097.00 | | 5 717.00 | 914 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 197 448.00 | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | 3 594.00 | 915 380.00 | 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 645 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 753.00 | | 5 717.00 | 643 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 737.00 | 41 722.00 | 89.00 | 511 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 737.00 | 41 722.00 | 89.00 | 511 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 75 833.00 | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 75 833.00 | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 75 833.00 | | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 424.00 | 757 424.00 | | 757 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 572 620.00 | 572 620.00 | | 572 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 873.00 | 207 873.00 | | 207 873.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 975.00 | 1 245 535.00 | 2 440.00 | 1 247 975.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 922.00 | 889 922.00 | | 889 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 632.00 | 41 725.00 | | 37 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686.00 | 4 069.00 | | 686.00 |
ST Autres comptes | 196 229.00 | 211 903.00 | | 196 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 985.00 | 179 105.00 | | 174 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 526.00 | | |
YT Sous‐traitance | 412 482.00 | 312 636.00 | | 412 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 792.00 | 23 667.00 | | 26 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 424.00 | 65 392.00 | | 64 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 405.00 | 1 011 727.00 | | 908 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 082.00 | 953 542.00 | | 729 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 531.00 | 707 713.00 | | 793 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |