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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 058.00 | 184 741.00 | 41 316.00 | 226 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 389.00 | 77 618.00 | 57 771.00 | 135 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 307.00 | 249 378.00 | 32 929.00 | 282 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 097.00 | 511 737.00 | 402 359.00 | 914 097.00 |
BT Marchandises | 468 555.00 | | 468 555.00 | 468 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 553.00 | 3 309.00 | 920 244.00 | 923 553.00 |
BZ Autres créances | 494 156.00 | | 494 156.00 | 494 156.00 |
CF Disponibilités | 920 895.00 | | 920 895.00 | 920 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 102.00 | 3 309.00 | 2 813 793.00 | 2 817 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 199.00 | 515 047.00 | 3 216 152.00 | 3 731 199.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 629.00 | 194 628.00 | | 194 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 1 645 522.00 | 1 475 647.00 | | 1 645 522.00 |
DH Report à nouveau | 474 730.00 | 474 729.00 | | 474 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 253.00 | 169 873.00 | | 86 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 597.00 | 2 334 341.00 | | 2 420 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 931.00 | 613 536.00 | | 635 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 841.00 | 186 607.00 | | 157 841.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 556.00 | 801 140.00 | | 795 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 152.00 | 3 135 481.00 | | 3 216 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 556.00 | 187 605.00 | | 795 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 305.00 | | 3 879 305.00 | 3 879 305.00 |
FG Production vendue services | 913 599.00 | | 913 599.00 | 913 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 904.00 | | 4 792 904.00 | 4 792 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 700.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 405.00 | 1 700.00 | | 22 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 17 933.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 30 208.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 203.00 | 48 141.00 | | 13 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | -46 441.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 60 340.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 018.00 | 5 724 664.00 | | 4 821 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 765.00 | 5 554 787.00 | | 4 734 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 253.00 | 169 877.00 | | 86 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 522.00 | | 54 640.00 | 905 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 067.00 | | 198 288.00 | 36 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 067.00 | 9 998.00 | 914 097.00 | 36 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 643 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 212.00 | | 51 540.00 | 602 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 254.00 | | 3 100.00 | 231 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 694.00 | 49 053.00 | 10.00 | 462 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 694.00 | 49 053.00 | 10.00 | 462 694.00 |