| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
AP Constructions | 226 058.00 | 211 330.00 | 14 728.00 | 226 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 326.00 | 148 226.00 | 31 100.00 | 179 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 754.00 | 313 807.00 | 151 947.00 | 465 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 382.00 | 673 362.00 | 467 019.00 | 1 140 382.00 |
BT Marchandises | 561 057.00 | | 561 057.00 | 561 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 094.00 | 146 769.00 | 1 088 325.00 | 1 235 094.00 |
BZ Autres créances | 797 476.00 | | 797 476.00 | 797 476.00 |
CF Disponibilités | 1 473 389.00 | | 1 473 389.00 | 1 473 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 146.00 | 146 769.00 | 3 927 376.00 | 4 074 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 527.00 | 820 132.00 | 4 394 395.00 | 5 214 527.00 |
CU Autres participations | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 1 768 271.00 | 1 663 539.00 | | 1 768 271.00 |
DH Report à nouveau | 655 329.00 | 655 329.00 | | 655 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 118.00 | 104 732.00 | | 135 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 115.00 | 2 637 693.00 | | 2 777 115.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 519.00 | 241 260.00 | | 140 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 421.00 | 968 104.00 | | 1 222 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 340.00 | 123 863.00 | | 214 340.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 281.00 | 1 333 417.00 | | 1 577 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 395.00 | 4 011 109.00 | | 4 394 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 690.00 | 1 325 297.00 | | 1 520 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 017.00 | | 5 309 017.00 | 5 309 017.00 |
FG Production vendue services | 1 082 006.00 | | 1 082 006.00 | 1 082 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 023.00 | | 6 391 023.00 | 6 391 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 715.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 4 352.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 163.00 | 840.00 | | 16 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801.00 | 5 192.00 | | 16 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 480.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 43 480.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -38 287.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 33 878.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 628.00 | 5 129 410.00 | | 6 413 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 510.00 | 5 024 678.00 | | 6 278 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 118.00 | 104 732.00 | | 135 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 020.00 | | 115 245.00 | 1 041 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 197 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 1 140 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 164.00 | 871 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 056.00 | | 113 245.00 | 773 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 908.00 | | 2 000.00 | 195 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 622.00 | 52 613.00 | 872.00 | 621 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 622.00 | 52 613.00 | 872.00 | 621 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 421.00 | 1 222 421.00 | | 1 222 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 070.00 | 1 059 070.00 | | 1 059 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 519.00 | 83 928.00 | 56 591.00 | 140 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 915.00 | 569 915.00 | | 569 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 879.00 | 2 039 699.00 | 2 180.00 | 2 041 879.00 |
VW T.V.A. | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 281.00 | 1 520 690.00 | 56 591.00 | 1 577 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 186 961.00 | | | 186 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
YT Sous‐traitance | 448 208.00 | | | 448 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 298.00 | | | 1 281 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230 387.00 | | | 1 230 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 486.00 | | | 834 486.00 |