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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 23 264.00 | 850.00 | 24 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 765.00 | 17.00 | 748.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 287.00 | 30 589.00 | 148 699.00 | 179 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 587.00 | 39 447.00 | 314 140.00 | 353 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 013.00 | 98 251.00 | 482 762.00 | 581 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 044.00 | 50 431.00 | 21 613.00 | 72 044.00 |
BZ Autres créances | 238 930.00 | | 238 930.00 | 238 930.00 |
CF Disponibilités | 216 696.00 | | 216 696.00 | 216 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 455.00 | 50 431.00 | 488 024.00 | 538 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 468.00 | 148 682.00 | 970 785.00 | 1 119 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 4 935.00 | 11 565.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 13 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 888.00 | 201 072.00 | | -67 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 312.00 | 293 768.00 | | 11 312.00 |
DP Provisions pour risques | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 3 484.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 242 078.00 | | 333 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 696.00 | 165 437.00 | | 210 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EA Autres dettes | 149 181.00 | 103 557.00 | | 149 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 535.00 | 514 557.00 | | 933 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 785.00 | 808 325.00 | | 970 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 007.00 | 514 557.00 | | 933 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 3 484.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 267.00 | | 2 507 267.00 | 2 507 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 267.00 | | 2 507 267.00 | 2 507 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 001.00 | 18 629.00 | | 30 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 178.00 | 2 954.00 | | 61 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 178.00 | 2 954.00 | | 121 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 770.00 | 5.00 | | 218 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 298.00 | 5.00 | | 445 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 120.00 | 2 949.00 | | -324 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 472.00 | 2 071 900.00 | | 2 658 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 360.00 | 1 870 827.00 | | 2 726 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 888.00 | 201 072.00 | | -67 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 949.00 | | 21 664.00 | 18 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 359.00 | | 749 600.00 | 792 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 5 068.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 250.00 | 75 694.00 | 397 693.00 | 420 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 4 314.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 301.00 | 66 444.00 | 397 693.00 | 401 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 331.00 | 38 099.00 | | 12 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 331.00 | 38 099.00 | | 12 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 331.00 | 64 037.00 | | 12 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 585.00 | 333 585.00 | | 333 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 180.00 | 149 180.00 | | 149 180.00 |
UP Prêts | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 221 809.00 | 221 809.00 | | 221 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
VP Divers | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 007.00 | 933 007.00 | | 933 007.00 |